Michelmersh Brick Holdings plc

AIM:MBH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£97.2m

Michelmersh Brick Holdings Évaluation

Le site MBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBH ( £1.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBH?

Mesure clé : Comme MBH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MBH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MBH?
Ratio PE12x
Les revenusUK£8.10m
Capitalisation boursièreUK£97.22m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.8x
BRCK Brickability Group
23.6x46.5%UK£195.3m
STCM Steppe Cement
44.4xn/aUK£33.9m
FORT Forterra
45.8x32.4%UK£366.2m
MSLH Marshalls
37.4x28.1%UK£807.4m
MBH Michelmersh Brick Holdings
12x6.9%UK£97.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MBH 12.0xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies10PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Basic Materials ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.05
UK£1.55
+47.6%
13.7%UK£1.70UK£1.25n/a3
Nov ’25UK£1.04
UK£1.55
+49.8%
13.7%UK£1.70UK£1.25n/a3
Oct ’25UK£0.95
UK£1.55
+63.2%
13.7%UK£1.70UK£1.25n/a3
Sep ’25UK£1.05
UK£1.55
+47.9%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Aug ’25UK£0.98
UK£1.55
+57.7%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Jul ’25UK£0.95
UK£1.55
+62.7%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Jun ’25UK£1.01
UK£1.55
+54.6%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
May ’25UK£0.98
UK£1.55
+57.7%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Apr ’25UK£0.99
UK£1.55
+56.1%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Mar ’25UK£0.93
UK£1.55
+67.0%
18.4%UK£1.80UK£1.15n/a3
Feb ’25UK£1.03
UK£1.55
+51.2%
18.4%UK£1.80UK£1.15n/a3
Jan ’25UK£0.94
UK£1.55
+64.9%
18.4%UK£1.80UK£1.15n/a3
Dec ’24UK£0.83
UK£1.55
+85.6%
18.4%UK£1.80UK£1.15n/a3
Nov ’24UK£0.81
UK£1.62
+100.8%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£1.043
Oct ’24UK£0.90
UK£1.62
+80.6%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£0.953
Sep ’24UK£0.88
UK£1.62
+84.8%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£1.053
Aug ’24UK£0.92
UK£1.62
+75.7%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£0.983
Jul ’24UK£0.96
UK£1.62
+68.4%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£0.953
Jun ’24UK£0.93
UK£1.75
+89.2%
2.9%UK£1.80UK£1.70UK£1.012
May ’24UK£0.93
UK£1.75
+89.2%
2.9%UK£1.80UK£1.70UK£0.982
Apr ’24UK£0.93
UK£1.75
+89.2%
2.9%UK£1.80UK£1.70UK£0.992
Mar ’24UK£0.99
UK£1.70
+71.7%
5.9%UK£1.80UK£1.60UK£0.932
Feb ’24UK£0.91
UK£1.70
+86.8%
5.9%UK£1.80UK£1.60UK£1.032
Jan ’24UK£0.96
UK£1.70
+77.1%
5.9%UK£1.80UK£1.60UK£0.942
Dec ’23UK£0.98
UK£1.70
+72.6%
5.9%UK£1.80UK£1.60UK£0.832
Nov ’23UK£0.78
UK£1.61
+106.4%
0.6%UK£1.62UK£1.60UK£0.812

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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