CPH Group AG

BATS-CHIXE:CPHNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 401.7m

CPH Group Évaluation

Le site CPHNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPHNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPHNZ ( CHF67.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF17.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPHNZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPHNZ?

Mesure clé : Comme CPHNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPHNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPHNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPHNZ?
Ratio PE41.7x
Les revenusCHF 9.64m
Capitalisation boursièreCHF 401.68m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPHNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPHNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.3x
MNDI Mondi
16x15.8%UK£5.2b
KMR Kenmare Resources
4.8x4.3%UK£318.5m
FORT Forterra
46.3x32.4%UK£370.3m
TET Treatt
22.1x15.3%UK£250.2m
CPHNZ CPH Group
41.7x71.7%CHF 401.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPHNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPHNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPHNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPHNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPHNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.7x
Juste PE Ratio41.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPHNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPHNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 67.20
CHF 95.03
+41.4%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.40
CHF 95.03
+36.9%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25CHF 65.00
CHF 95.03
+46.2%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 89.60
CHF 96.65
+7.9%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.3%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 86.70
CHF 96.65
+11.5%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 87.20
CHF 97.95
+12.3%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25CHF 84.80
CHF 97.95
+15.5%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Dec ’24CHF 79.80
CHF 101.95
+27.8%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80n/a4
Nov ’24CHF 80.40
CHF 101.95
+26.8%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.404
Oct ’24CHF 83.60
CHF 101.95
+21.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.804
Sep ’24CHF 87.40
CHF 106.95
+22.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 65.004
Aug ’24CHF 87.60
CHF 106.95
+22.1%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.004
Jul ’24CHF 84.00
CHF 106.95
+27.3%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.804
Jun ’24CHF 91.60
CHF 106.95
+16.8%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.604
May ’24CHF 89.60
CHF 106.95
+19.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 86.804
Apr ’24CHF 88.40
CHF 106.95
+21.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.804
Mar ’24CHF 89.20
CHF 97.45
+9.2%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 86.704
Feb ’24CHF 87.60
CHF 90.90
+3.8%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 87.204
Jan ’24CHF 78.40
CHF 90.90
+15.9%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 84.804
Dec ’23CHF 77.60
CHF 90.90
+17.1%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 79.804
Nov ’23CHF 71.80
CHF 89.78
+25.0%
11.1%CHF 100.00CHF 75.00CHF 80.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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