CPH Group AG

BATS-CHIXE:CPHNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 350.1m

CPH Group Évaluation

Le site CPHNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPHNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CPHNZ ( CHF58.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF183.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPHNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPHNZ?

Mesure clé : Comme CPHNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPHNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPHNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPHNZ?
Ratio PE17.4x
Les revenusCHF 20.49m
Capitalisation boursièreCHF 350.11m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPHNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPHNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.5x
RBN Robinson
11.8x-5.52%UK£20.9m
ECOR Ecora Royalties
26.1x14.50%UK£418.0m
ESNT Essentra
56.9x59.22%UK£298.3m
FORT Forterra
15.4x14.91%UK£295.0m
CPHNZ CPH Group
17.4x18.15%CHF 350.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPHNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPHNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPHNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPHNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPHNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPHNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPHNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 58.70
CHF 78.50
+33.73%
14.65%CHF 90.00CHF 67.00n/a2
Aug ’27CHF 57.60
CHF 78.50
+36.28%
14.65%CHF 90.00CHF 67.00n/a2
Jul ’27CHF 55.40
CHF 89.73
+61.96%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jun ’27CHF 58.40
CHF 89.73
+53.64%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
May ’27CHF 57.40
CHF 89.73
+56.32%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Apr ’27CHF 57.60
CHF 89.73
+55.77%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Mar ’27CHF 65.50
CHF 89.73
+36.98%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Feb ’27CHF 67.20
CHF 89.73
+33.52%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jan ’27CHF 68.00
CHF 89.73
+31.95%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Dec ’26CHF 68.00
CHF 91.43
+34.45%
6.54%CHF 100.00CHF 85.30n/a4
Nov ’26CHF 70.00
CHF 93.10
+33.00%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 72.00
CHF 93.10
+29.31%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26n/a
CHF 93.10
0%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 75.60
CHF 93.10
+23.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30CHF 57.603
Jul ’26CHF 73.80
CHF 92.53
+25.37%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 55.404
Jun ’26CHF 69.00
CHF 92.53
+34.09%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 58.404
May ’26CHF 65.00
CHF 92.53
+42.35%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.404
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.67%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.604
Mar ’26CHF 71.40
CHF 92.78
+29.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 65.504
Feb ’26CHF 78.60
CHF 92.78
+18.03%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 67.204
Jan ’26CHF 74.60
CHF 92.78
+24.36%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 68.004
Dec ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.004
Nov ’25CHF 69.40
CHF 95.03
+36.92%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 70.004
Oct ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.12%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 72.004
Sep ’25CHF 65.00
CHF 95.03
+46.19%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 75.604
CHF 77.57
Fair Value
24.3% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/21 04:29
Cours de l'action en fin de journée2026/08/21 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CPH Group AG est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research