CPH Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CPH Group possède un total de capitaux propres de CHF198.9M et une dette totale de CHF28.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.5%. Son actif total et son passif total sont CHF343.3M et de CHF144.4M. L'EBIT de CPH Group est CHF44.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -16.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF30.0M.
Informations clés
14.5%
Ratio d'endettement
CHF 28.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -16.2x |
| Argent liquide | CHF 29.96m |
| Fonds propres | CHF 198.93m |
| Total du passif | CHF 144.40m |
| Total des actifs | CHF 343.33m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPHNZ ( CHF183.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF104.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPHNZ ( CHF183.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF39.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CPHNZ dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPHNZ est passé de 0% à 14.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CPHNZ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 285.3% ).
Couverture des intérêts: CPHNZ gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.