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Trident Royalties Évaluation
Le site TRR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRR ( £0.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRR?
Mesure clé : Comme TRR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 78.2x |
| Les revenus | US$2.39m |
| Capitalisation boursière | US$187.10m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 22.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 50.3x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
JLP Jubilee Metals Group | 30.2x | 84.0% | UK£141.5m |
SLP Sylvania Platinum | 20.8x | 43.0% | UK£114.7m |
GEMD Gem Diamonds | 19.8x | 1.9% | UK£14.3m |
CGS Castings | 9.2x | -0.1% | UK£111.3m |
TRR Trident Royalties | 78.2x | 52.2% | UK£142.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | US$125.07m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 78.2x |
| Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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