Castings Évaluation
Le site CGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGS ( £2.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGS?
Mesure clé : Comme CGS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CGS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | UK£12.10m |
| Capitalisation boursière | UK£117.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | -93.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
ECOR Ecora Resources | 10.2x | 14.9% | UK£161.0m |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
HILS Hill & Smith | 22.1x | 10.5% | UK£1.7b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
CGS Castings | 9.7x | -0.1% | UK£117.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CGS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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