Andrada Mining Limited

AIM:ATM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£38.0m

Andrada Mining Évaluation

Le site ATM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATM ( £0.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATM?

Mesure clé : Comme ATM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ATM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ATM?
Ratio PS2.1x
VenteUK£17.97m
Capitalisation boursièreUK£38.05m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ATM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ATM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
FAR Ferro-Alloy Resources
9.9x64.4%UK£35.8m
MTL Metals Exploration
0.8x-5.7%UK£101.1m
EMH European Metals Holdings
34.6x6.7%UK£15.6m
CAPD Capital
0.6x3.0%UK£164.1m
ATM Andrada Mining
2.1x44.4%UK£38.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ATM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ATM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$59.48b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$78.97m
ATM 2.1xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ATM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ATM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ATM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.023
UK£0.18
+668.1%
65.7%UK£0.34UK£0.08n/a3
Nov ’25UK£0.029
UK£0.18
+509.2%
65.7%UK£0.34UK£0.08n/a3
Oct ’25UK£0.034
UK£0.18
+439.2%
60.5%UK£0.34UK£0.10n/a3
Sep ’25UK£0.034
UK£0.17
+409.8%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Aug ’25UK£0.033
UK£0.17
+433.3%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Jul ’25UK£0.038
UK£0.17
+356.1%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Jun ’25UK£0.049
UK£0.19
+298.6%
51.1%UK£0.33UK£0.10n/a3
May ’25UK£0.049
UK£0.24
+389.8%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Apr ’25UK£0.042
UK£0.24
+471.4%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Mar ’25UK£0.045
UK£0.24
+433.3%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Feb ’25UK£0.041
UK£0.24
+492.6%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Jan ’25UK£0.051
UK£0.24
+366.0%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Dec ’24UK£0.057
UK£0.24
+321.1%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Nov ’24UK£0.058
UK£0.27
+356.9%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0292
Oct ’24UK£0.068
UK£0.27
+289.7%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0342
Sep ’24UK£0.07
UK£0.27
+278.6%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0342
Aug ’24UK£0.072
UK£0.25
+251.7%
30.7%UK£0.33UK£0.17UK£0.0332
Jul ’24UK£0.075
UK£0.28
+264.2%
27.3%UK£0.35UK£0.20UK£0.0382
Mar ’24UK£0.045
UK£0.22
+391.2%
10.5%UK£0.25UK£0.20UK£0.0452
Feb ’24UK£0.051
UK£0.22
+338.2%
10.5%UK£0.25UK£0.20UK£0.0412
Jan ’24UK£0.056
UK£0.22
+285.1%
10.3%UK£0.25UK£0.20UK£0.0513
Dec ’23UK£0.044
UK£0.22
+384.7%
10.3%UK£0.25UK£0.20UK£0.0573
Nov ’23UK£0.039
UK£0.22
+453.0%
10.3%UK£0.25UK£0.20UK£0.0583

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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