Kenmare Resources plc

LSE:KMR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£281.1m

Kenmare Resources Évaluation

Le site KMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMR ( £3.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMR?

Mesure clé : Comme KMR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KMR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KMR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KMR?
Ratio PE4.2x
Les revenusUS$84.08m
Capitalisation boursièreUS$352.13m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
GFM Griffin Mining
15.3x-3.8%UK£260.2m
CAPD Capital
7x6.9%UK£162.9m
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%UK£93.3m
KOD Kodal Minerals
2.6x-46.5%UK£70.9m
KMR Kenmare Resources
4.2x3.7%UK£281.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$116.92m
ARCM Arc Minerals
2xn/aUS$21.41m
KMR 4.2xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.2x
Juste PE Ratio11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.15
UK£6.28
+99.3%
25.9%UK£8.61UK£4.37n/a4
Dec ’25UK£3.60
UK£5.97
+66.0%
26.8%UK£8.52UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.54
UK£5.97
+68.8%
26.8%UK£8.52UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.42
UK£5.84
+71.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.51
UK£5.80
+65.6%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.38
UK£5.94
+75.9%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.23
UK£5.81
+79.8%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.60
UK£5.91
+64.1%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.28
UK£5.91
+80.4%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.27
UK£5.95
+82.1%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.05
UK£5.90
+93.4%
27.9%UK£8.50UK£4.30n/a4
Feb ’25UK£3.17
UK£5.64
+78.0%
29.7%UK£8.50UK£4.29n/a4
Jan ’25UK£3.95
UK£6.59
+67.1%
18.6%UK£8.58UK£5.48n/a4
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.604
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.544
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.424
Sep ’24UK£4.20
UK£7.01
+67.1%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.514
Aug ’24UK£4.24
UK£7.04
+66.2%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.384
Jul ’24UK£4.47
UK£7.43
+66.1%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.234
Jun ’24UK£4.41
UK£6.71
+52.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.604
May ’24UK£4.62
UK£6.85
+48.3%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.284
Apr ’24UK£4.70
UK£7.26
+54.6%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.273
Mar ’24UK£4.89
UK£7.30
+49.2%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.053
Feb ’24UK£4.77
UK£7.30
+53.0%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.173
Jan ’24UK£4.39
UK£6.96
+58.7%
3.1%UK£7.12UK£6.65UK£3.953
Dec ’23UK£4.36
UK£7.11
+63.4%
2.7%UK£7.35UK£6.88UK£4.103

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 08:55
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kenmare Resources plc est couverte par 17 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy