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Kenmare Resources Évaluation
Le site KMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMR ( £3.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KMR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$409.39m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2x |
Ratio PEG | -4.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
GFM Griffin Mining | 19.8x | 4.3% | UK£231.0m |
CAPD Capital | 7.5x | 14.8% | UK£167.2m |
MTL Metals Exploration | 1.2x | -63.1% | UK£109.1m |
ARCM Arc Minerals | 4x | n/a | UK£28.6m |
KMR Kenmare Resources | 4.9x | -1.0% | UK£312.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.9x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£3.51 | UK£5.80 +65.4% | 27.7% | UK£8.36 | UK£4.19 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£3.38 | UK£5.94 +76.0% | 28.1% | UK£8.57 | UK£4.23 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£3.23 | UK£5.81 +79.9% | 28.0% | UK£8.37 | UK£4.20 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£3.60 | UK£5.91 +64.2% | 27.7% | UK£8.49 | UK£4.32 | n/a | 4 |
May ’25 | UK£3.28 | UK£5.91 +80.5% | 27.7% | UK£8.49 | UK£4.32 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£3.27 | UK£5.95 +82.1% | 27.6% | UK£8.55 | UK£4.40 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£3.05 | UK£5.90 +93.4% | 27.9% | UK£8.50 | UK£4.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£3.17 | UK£5.64 +78.0% | 29.7% | UK£8.50 | UK£4.29 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£3.95 | UK£6.59 +67.1% | 18.6% | UK£8.58 | UK£5.48 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£4.10 | UK£6.98 +70.2% | 15.7% | UK£8.53 | UK£5.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£3.92 | UK£6.98 +78.0% | 15.7% | UK£8.53 | UK£5.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£4.15 | UK£7.25 +74.7% | 17.4% | UK£8.87 | UK£5.40 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£4.20 | UK£7.01 +67.1% | 16.0% | UK£8.50 | UK£5.43 | n/a | 4 |
Aug ’24 | UK£4.24 | UK£7.04 +66.2% | 16.4% | UK£8.71 | UK£5.53 | UK£3.38 | 4 |
Jul ’24 | UK£4.47 | UK£7.43 +66.1% | 10.0% | UK£8.51 | UK£6.56 | UK£3.23 | 4 |
Jun ’24 | UK£4.41 | UK£6.71 +52.1% | 13.0% | UK£7.77 | UK£5.37 | UK£3.60 | 4 |
May ’24 | UK£4.62 | UK£6.85 +48.3% | 14.7% | UK£8.24 | UK£5.43 | UK£3.28 | 4 |
Apr ’24 | UK£4.70 | UK£7.26 +54.6% | 9.4% | UK£8.19 | UK£6.58 | UK£3.27 | 3 |
Mar ’24 | UK£4.89 | UK£7.30 +49.2% | 5.4% | UK£7.79 | UK£6.83 | UK£3.05 | 3 |
Feb ’24 | UK£4.77 | UK£7.30 +53.0% | 5.4% | UK£7.79 | UK£6.83 | UK£3.17 | 3 |
Jan ’24 | UK£4.39 | UK£6.96 +58.7% | 3.1% | UK£7.12 | UK£6.65 | UK£3.95 | 3 |
Dec ’23 | UK£4.36 | UK£7.11 +63.4% | 2.7% | UK£7.35 | UK£6.88 | UK£4.10 | 3 |
Nov ’23 | UK£4.10 | UK£7.41 +80.7% | 6.4% | UK£8.07 | UK£7.05 | UK£3.92 | 3 |
Oct ’23 | UK£3.91 | UK£7.56 +93.4% | 4.0% | UK£7.93 | UK£7.18 | UK£4.15 | 3 |
Sep ’23 | UK£4.39 | UK£7.33 +67.2% | 5.5% | UK£7.90 | UK£7.00 | UK£4.20 | 3 |
Aug ’23 | UK£4.46 | UK£7.29 +63.7% | 5.4% | UK£7.84 | UK£7.01 | UK£4.24 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.