Chubb Limited

LSE:0VQD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$115.0b

Chubb Évaluation

Le site 0VQD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0VQD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0VQD ( $285.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $591.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0VQD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0VQD?

Mesure clé : Comme 0VQD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0VQD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0VQD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0VQD?
Ratio PE11.5x
Les revenusUS$10.00b
Capitalisation boursièreUS$114.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0VQD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0VQD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9x
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
0VQD Chubb
11.5x1.0%US$115.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0VQD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0VQD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0VQD 11.5xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0VQD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0VQD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0VQD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0VQD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0VQD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$285.94
US$298.91
+4.5%
8.2%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$279.66
US$297.71
+6.5%
8.3%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.14
US$282.96
-3.1%
8.5%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$282.27
US$277.86
-1.6%
6.4%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.14
US$276.43
+2.0%
6.7%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$255.42
US$270.73
+6.0%
5.5%US$305.00US$236.00n/a22
Jun ’25US$268.41
US$269.50
+0.4%
5.0%US$294.00US$236.00n/a22
May ’25US$250.57
US$266.65
+6.4%
6.3%US$297.00US$226.00n/a23
Apr ’25US$259.49
US$261.17
+0.6%
7.2%US$285.00US$226.00n/a23
Mar ’25US$250.53
US$259.13
+3.4%
7.3%US$285.00US$226.00n/a23
Feb ’25US$245.12
US$253.74
+3.5%
7.6%US$285.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$225.73
US$243.68
+8.0%
7.4%US$275.00US$203.00n/a22
Dec ’24US$228.67
US$244.68
+7.0%
7.7%US$277.00US$203.00n/a22
Nov ’24US$221.30
US$244.19
+10.3%
7.6%US$277.00US$203.00US$279.6621
Oct ’24US$208.14
US$238.55
+14.6%
8.6%US$270.00US$192.00US$292.1420
Sep ’24US$203.38
US$238.55
+17.3%
8.6%US$270.00US$192.00US$282.2720
Aug ’24US$203.86
US$238.30
+16.9%
8.5%US$270.00US$192.00US$271.1420
Jul ’24US$191.49
US$237.13
+23.8%
8.9%US$270.00US$192.00US$255.4220
Jun ’24US$186.45
US$239.50
+28.5%
7.9%US$270.00US$193.00US$268.4119
May ’24US$201.74
US$241.40
+19.7%
7.7%US$270.00US$193.00US$250.5720
Apr ’24US$194.85
US$242.80
+24.6%
8.4%US$270.00US$185.00US$259.4920
Mar ’24US$211.37
US$243.70
+15.3%
7.3%US$270.00US$205.00US$250.5320
Feb ’24US$214.34
US$245.05
+14.3%
7.2%US$270.00US$205.00US$245.1220
Jan ’24US$222.79
US$235.89
+5.9%
9.4%US$270.00US$175.00US$225.7318
Dec ’23US$217.67
US$232.68
+6.9%
8.9%US$270.00US$175.00US$228.6719
Nov ’23US$215.17
US$231.30
+7.5%
9.2%US$270.00US$175.00US$221.3020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.30

7D

4.2%

1Y

-4.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%