The Progressive Corporation

LSE:0KOC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$150.3b

Progressive Évaluation

Le site 0KOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KOC ( $255.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $440.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KOC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KOC?

Mesure clé : Comme 0KOC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KOC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KOC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KOC?
Ratio PE18.4x
Les revenusUS$8.08b
Capitalisation boursièreUS$150.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KOC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9x
ADM Admiral Group
18.8x11.5%UK£7.5b
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.7b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
0KOC Progressive
18.4x-0.1%US$150.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0KOC 18.4xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KOC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KOC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$255.03
US$276.81
+8.5%
14.1%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$244.34
US$272.44
+11.5%
15.5%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$255.81
US$259.47
+1.4%
14.5%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$250.79
US$246.81
-1.6%
13.6%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$214.26
US$236.63
+10.4%
13.3%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.53
US$228.50
+9.1%
13.6%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$209.58
US$223.88
+6.8%
15.1%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$213.04
US$220.59
+3.5%
14.9%US$273.00US$137.00n/a17
Apr ’25US$206.93
US$204.55
-1.2%
17.4%US$264.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$187.04
US$188.61
+0.8%
15.9%US$256.00US$114.00n/a18
Feb ’25US$179.38
US$182.11
+1.5%
14.6%US$244.00US$114.00n/a18
Jan ’25US$159.14
US$167.58
+5.3%
13.0%US$225.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$162.75
US$162.23
-0.3%
15.0%US$215.00US$112.00n/a17
Nov ’24US$160.44
US$158.99
-0.9%
14.5%US$199.00US$111.00US$244.3417
Oct ’24US$140.27
US$139.88
-0.3%
15.4%US$203.00US$109.00US$255.8117
Sep ’24US$135.47
US$137.29
+1.4%
17.5%US$208.00US$106.00US$250.7917
Aug ’24US$126.55
US$136.29
+7.7%
17.8%US$208.00US$106.00US$214.2617
Jul ’24US$132.57
US$144.18
+8.8%
14.7%US$206.00US$107.00US$209.5317
Jun ’24US$128.42
US$145.38
+13.2%
13.9%US$198.00US$107.00US$209.5816
May ’24US$135.51
US$145.76
+7.6%
13.2%US$188.00US$107.00US$213.0417
Apr ’24US$144.00
US$145.65
+1.1%
12.9%US$177.00US$107.00US$206.9317
Mar ’24US$142.39
US$140.71
-1.2%
14.7%US$174.00US$99.00US$187.0417
Feb ’24US$137.74
US$136.24
-1.1%
13.8%US$174.00US$99.00US$179.3817
Jan ’24US$128.65
US$125.67
-2.3%
16.1%US$169.00US$99.00US$159.1415
Dec ’23US$129.09
US$125.38
-2.9%
15.5%US$165.00US$99.00US$162.7516
Nov ’23US$128.85
US$120.94
-6.1%
15.2%US$150.00US$92.00US$160.4417

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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