Markel Group Inc.

LSE:0JYM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$22.5b

Markel Group Évaluation

Le site 0JYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JYM ( $1764.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2477.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JYM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JYM?

Mesure clé : Comme 0JYM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0JYM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JYM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0JYM?
Ratio PE7.9x
Les revenusUS$2.85b
Capitalisation boursièreUS$22.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0JYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0JYM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9x
ADM Admiral Group
18.5x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
0JYM Markel Group
7.9x-15.5%US$22.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JYM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0JYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0JYM 7.9xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0JYM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0JYM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JYM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio8.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JYM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JYM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1,762.67
US$1,685.17
-4.4%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,549.77
US$1,685.17
+8.7%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,567.42
US$1,676.00
+6.9%
10.2%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,589.60
US$1,642.29
+3.3%
10.9%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,559.60
US$1,636.57
+4.9%
10.6%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,567.04
US$1,571.67
+0.3%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,627.04
US$1,571.67
-3.4%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
May ’25US$1,469.30
US$1,471.67
+0.2%
5.5%US$1,600.00US$1,375.00n/a6
Apr ’25US$1,518.33
US$1,422.50
-6.3%
8.3%US$1,600.00US$1,250.00n/a6
Mar ’25US$1,500.74
US$1,414.17
-5.8%
7.5%US$1,550.00US$1,250.00n/a6
Feb ’25US$1,359.48
US$1,480.71
+8.9%
9.6%US$1,680.00US$1,300.00n/a7
Jan ’25US$1,412.40
US$1,460.00
+3.4%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Dec ’24US$1,438.43
US$1,460.00
+1.5%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Nov ’24US$1,482.07
US$1,593.33
+7.5%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,549.776
Oct ’24US$1,490.00
US$1,593.33
+6.9%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,567.426
Sep ’24US$1,495.47
US$1,562.00
+4.4%
8.4%US$1,650.00US$1,310.00US$1,589.605
Aug ’24US$1,446.18
US$1,477.50
+2.2%
8.9%US$1,650.00US$1,310.00US$1,559.604
Jul ’24US$1,381.58
US$1,465.00
+6.0%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,567.044
Jun ’24US$1,326.19
US$1,465.00
+10.5%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,627.044
May ’24US$1,360.91
US$1,450.00
+6.5%
9.4%US$1,600.00US$1,250.00US$1,469.304
Apr ’24US$1,271.87
US$1,468.75
+15.5%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,518.334
Mar ’24US$1,326.29
US$1,468.75
+10.7%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,500.744
Feb ’24n/a
US$1,425.00
0%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,359.484
Jan ’24US$1,316.81
US$1,425.00
+8.2%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,412.404
Dec ’23US$1,336.00
US$1,383.33
+3.5%
11.2%US$1,600.00US$1,250.00US$1,438.433
Nov ’23US$1,211.74
US$1,367.67
+12.9%
12.4%US$1,600.00US$1,203.00US$1,482.073

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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