W. R. Berkley Corporation

LSE:0HMZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$23.7b

W. R. Berkley Évaluation

Le site 0HMZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HMZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HMZ ( $61.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $129.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HMZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HMZ?

Mesure clé : Comme 0HMZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HMZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HMZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HMZ?
Ratio PE15x
Les revenusUS$1.58b
Capitalisation boursièreUS$23.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HMZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HMZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
ADM Admiral Group
18.2x11.6%UK£7.3b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
0HMZ W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HMZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0HMZ 15.0xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HMZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HMZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio12.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HMZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$62.30
US$63.29
+1.6%
10.9%US$76.00US$49.00n/a14
Nov ’25US$57.62
US$62.57
+8.6%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Oct ’25US$57.35
US$59.21
+3.3%
8.5%US$68.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$59.50
US$59.46
-0.06%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$54.22
US$59.46
+9.7%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’25US$52.68
US$59.28
+12.5%
9.1%US$68.67US$47.33n/a13
Jun ’25US$53.48
US$58.03
+8.5%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
May ’25US$52.24
US$58.13
+11.3%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
Apr ’25US$59.20
US$56.33
-4.8%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Mar ’25US$55.45
US$56.33
+1.6%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Feb ’25US$53.63
US$56.08
+4.6%
10.2%US$63.33US$43.33n/a13
Jan ’25US$46.84
US$49.92
+6.6%
9.0%US$56.67US$41.33n/a13
Dec ’24US$48.88
US$49.39
+1.0%
9.5%US$56.67US$41.33n/a12
Nov ’24US$45.23
US$49.06
+8.5%
9.1%US$56.67US$41.33US$57.6212
Oct ’24US$42.55
US$48.44
+13.8%
8.7%US$55.33US$41.33US$57.3512
Sep ’24US$41.58
US$48.44
+16.5%
8.7%US$55.33US$41.33US$59.5012
Aug ’24US$41.31
US$48.39
+17.1%
8.7%US$55.33US$41.33US$54.2212
Jul ’24US$39.87
US$49.67
+24.6%
8.5%US$56.00US$42.00US$52.6812
Jun ’24US$37.13
US$49.67
+33.8%
8.5%US$56.00US$42.00US$53.4812
May ’24US$39.27
US$50.22
+27.9%
8.2%US$56.00US$42.00US$52.2412
Apr ’24US$41.44
US$53.61
+29.4%
9.2%US$58.67US$40.00US$59.2012
Mar ’24US$44.65
US$54.11
+21.2%
9.1%US$58.67US$40.00US$55.4512
Feb ’24US$46.13
US$54.11
+17.3%
9.1%US$58.67US$40.00US$53.6312
Jan ’24n/a
US$52.85
0%
9.1%US$58.67US$40.00US$46.8411
Dec ’23US$50.25
US$52.61
+4.7%
8.9%US$58.67US$40.00US$48.8812
Nov ’23US$50.08
US$51.83
+3.5%
9.4%US$56.67US$38.00US$45.2312

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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