Sampo Oyj Évaluation
Le site SAMPOH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAMPOH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAMPOH ( €39.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAMPOH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAMPOH?
Mesure clé : Comme SAMPOH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SAMPOH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17x |
| Les revenus | €1.27b |
| Capitalisation boursière | €21.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAMPOH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
ADM Admiral Group | 18.5x | 12.1% | UK£7.4b |
BEZ Beazley | 4.7x | -17.9% | UK£4.8b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 6.8x | 9.1% | UK£2.1b |
SAMPOH Sampo Oyj | 17x | 6.1% | €21.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAMPOH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAMPOH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SAMPOH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAMPOH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SAMPOH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €43.82 0% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €43.66 0% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.87 | €42.88 +2.4% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.37 | €42.82 +6.1% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €43.12 0% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €39.90 | €43.18 +8.2% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €43.26 0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €43.34 0% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €43.56 0% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €43.51 0% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €43.54 0% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €44.06 0% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €40.15 | €43.99 +9.6% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €37.35 | €44.24 +18.5% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €46.46 0% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €41.87 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €46.71 0% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.37 | 16 |
| Aug ’24 | €40.24 | €47.58 +18.2% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €41.15 | €48.39 +17.6% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €39.90 | 16 |
| Jun ’24 | €43.10 | €48.91 +13.5% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | €45.48 | €49.47 +8.8% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €42.42 | €50.03 +18.0% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €46.12 | €50.37 +9.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €48.21 | €51.07 +5.9% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €50.21 0% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €48.27 | €49.44 +2.4% | 5.9% | €54.00 | €43.00 | €40.15 | 14 |
| Nov ’23 | €46.69 | €49.23 +5.4% | 6.7% | €54.00 | €43.00 | €37.35 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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