Direct Line Insurance Group plc

BATS-CHIXE:DLGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.9b

Direct Line Insurance Group Évaluation

Le site DLGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DLGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DLGL ( £2.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DLGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLGL?

Mesure clé : Comme DLGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DLGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DLGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DLGL?
Ratio PE9.6x
Les revenusUK£302.60m
Capitalisation boursièreUK£2.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DLGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DLGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
HSX Hiscox
6.3x-2.4%UK£3.6b
LRE Lancashire Holdings
5.2x-7.5%UK£1.5b
BEZ Beazley
4.7x-17.9%UK£4.8b
ADM Admiral Group
19x12.1%UK£7.6b
DLGL Direct Line Insurance Group
9.6x8.1%UK£2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DLGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DLGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DLGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DLGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DLGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio8.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DLGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DLGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.24
UK£2.16
-3.6%
19.4%UK£3.50UK£1.65n/a14
Nov ’25UK£1.64
UK£2.26
+37.7%
15.3%UK£3.50UK£1.95n/a17
Oct ’25UK£1.86
UK£2.26
+21.9%
15.2%UK£3.50UK£1.95n/a17
Sep ’25UK£1.91
UK£2.28
+19.6%
16.2%UK£3.50UK£1.95n/a17
Aug ’25UK£1.85
UK£2.28
+23.4%
16.4%UK£3.50UK£1.95n/a17
Jul ’25UK£1.98
UK£2.32
+16.9%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.15
UK£2.32
+7.6%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+29.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£1.97
UK£2.29
+16.0%
17.8%UK£3.50UK£1.70n/a13
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.3%
22.7%UK£3.50UK£1.50n/a13
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.1%
20.8%UK£3.50UK£1.50n/a15
Jan ’25UK£1.83
UK£2.05
+12.2%
23.4%UK£3.50UK£1.50n/a14
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.3%
23.6%UK£3.50UK£1.50n/a14
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.7%
25.9%UK£3.50UK£1.50UK£1.6413
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+14.9%
28.3%UK£3.50UK£1.50UK£1.8613
Sep ’24UK£1.58
UK£1.96
+23.7%
26.2%UK£3.50UK£1.50UK£1.9117
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.1%
26.4%UK£3.50UK£1.50UK£1.8517
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.4%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£1.9818
Jun ’24UK£1.63
UK£2.02
+24.0%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£2.1518
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.4%
24.5%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
Apr ’24UK£1.38
UK£2.00
+44.5%
26.2%UK£3.50UK£1.36UK£1.9718
Mar ’24UK£1.77
UK£2.04
+15.4%
25.6%UK£3.50UK£1.42UK£2.0818
Feb ’24UK£1.80
UK£2.22
+23.3%
24.9%UK£3.50UK£1.42UK£1.6418
Jan ’24UK£2.22
UK£2.43
+9.7%
17.9%UK£3.50UK£1.70UK£1.8318
Dec ’23UK£2.09
UK£2.42
+16.3%
17.7%UK£3.50UK£1.70UK£1.9218
Nov ’23UK£2.04
UK£2.47
+21.1%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5519

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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