Demant A/S

LSE:0RGT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 57.8b

Demant Évaluation

Le site 0RGT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RGT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RGT ( DKK264.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK476.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RGT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RGT?

Mesure clé : Comme 0RGT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RGT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RGT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RGT?
Ratio PE22.8x
Les revenusDKK 2.54b
Capitalisation boursièreDKK 57.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RGT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RGT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.2x
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
0RGT Demant
22.8x12.4%DKK 57.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RGT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RGT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RGT 22.8xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RGT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 34.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RGT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RGT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.8x
Juste PE Ratio34.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RGT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RGT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 264.69
DKK 296.82
+12.1%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.1%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 261.40
DKK 302.41
+15.7%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.4%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 286.86
DKK 303.81
+5.9%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.7%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.6%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.5%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.60
DKK 334.75
+4.1%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 341.68
DKK 339.47
-0.6%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25DKK 349.69
DKK 336.53
-3.8%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25DKK 314.69
DKK 298.71
-5.1%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.5%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24DKK 284.00
DKK 286.76
+1.0%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 269.28
DKK 287.69
+6.8%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.4016
Oct ’24DKK 295.57
DKK 286.47
-3.1%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.3%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 286.8616
Aug ’24DKK 266.30
DKK 264.27
-0.8%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.53
DKK 256.60
-11.1%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.55
DKK 252.13
-6.5%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 289.40
DKK 230.79
-20.3%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.6014
Apr ’24DKK 238.75
DKK 222.00
-7.0%
13.2%DKK 275.00DKK 180.00DKK 341.6813
Mar ’24DKK 209.93
DKK 218.00
+3.8%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 349.6914
Feb ’24DKK 198.06
DKK 206.50
+4.3%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00DKK 314.6914
Jan ’24DKK 193.28
DKK 215.23
+11.4%
16.7%DKK 285.00DKK 165.00DKK 296.0013
Dec ’23DKK 206.20
DKK 215.25
+4.4%
17.2%DKK 285.00DKK 165.00DKK 284.0012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 10:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Demant A/S est couverte par 50 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue