Ambu Évaluation

Le site 0MJF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MJF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 132.14

Fair Value

5.6% overvalued

Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0MJF ( DKK139.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK132.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MJF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MJF?

Mesure clé : Comme 0MJF est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0MJF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MJF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0MJF?
Ratio PS	6.8x
Vente	DKK 5.39b
Capitalisation boursière	DKK 36.92b

0MJF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	45.9x
Ratio PEG	5.8x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0MJF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0MJF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.4x
SN. Smith & Nephew	1.9x	4.9%	UK£8.9b
NIOX NIOX Group	6.4x	12.0%	UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group	2.7x	5.5%	UK£4.9b
CREO Creo Medical Group	2.5x	1.3%	UK£74.4m
0MJF Ambu	6.8x	11.4%	DKK 36.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0MJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0MJF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Medical Equipment ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SPEC INSPECS Group	0.2x	4.0%	US$51.97m
YGEN Yourgene Health	0.6x	n/a	US$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group	0.3x	13.6%	US$14.02m
SUN Surgical Innovations Group	0.4x	n/a	US$6.24m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0MJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0MJF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MJF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	6.8x
Juste PS Ratio	3.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0MJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MJF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	DKK 139.56	DKK 136.03 -2.5%	18.8%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	8
Jan ’26	DKK 104.76	DKK 127.70 +21.9%	18.5%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	7
Dec ’25	DKK 111.13	DKK 127.63 +14.8%	18.5%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	7
Nov ’25	DKK 128.04	DKK 128.67 +0.5%	18.5%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Oct ’25	DKK 131.20	DKK 125.50 -4.3%	19.1%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Sep ’25	DKK 130.11	DKK 126.40 -2.8%	21.9%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	5
Aug ’25	DKK 139.85	DKK 117.00 -16.3%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jul ’25	DKK 136.69	DKK 117.00 -14.4%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jun ’25	DKK 131.69	DKK 111.20 -15.6%	24.9%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
May ’25	DKK 111.75	DKK 107.20 -4.1%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Apr ’25	DKK 111.94	DKK 107.20 -4.2%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Mar ’25	DKK 121.05	DKK 107.20 -11.4%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Feb ’25	DKK 113.40	DKK 105.00 -7.4%	26.7%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Jan ’25	DKK 105.30	DKK 85.67 -18.6%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	DKK 104.76	6
Dec ’24	DKK 92.25	DKK 85.67 -7.1%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	DKK 111.13	6
Nov ’24	DKK 69.71	DKK 89.40 +28.2%	28.2%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 128.04	5
Oct ’24	DKK 73.93	DKK 95.60 +29.3%	25.6%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 131.20	5
Sep ’24	DKK 83.45	DKK 96.00 +15.0%	25.3%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 130.11	5
Aug ’24	DKK 99.48	DKK 101.80 +2.3%	27.0%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 139.85	5
Jul ’24	DKK 110.22	DKK 102.60 -6.9%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 136.69	5
Jun ’24	DKK 108.68	DKK 102.60 -5.6%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 131.69	5
May ’24	DKK 107.66	DKK 101.60 -5.6%	28.4%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 111.75	5
Apr ’24	DKK 102.49	DKK 96.25 -6.1%	30.8%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 111.94	4
Mar ’24	DKK 103.47	DKK 104.60 +1.1%	30.2%	DKK 140.00	DKK 55.00	DKK 121.05	5
Feb ’24	DKK 99.64	DKK 87.80 -11.9%	20.6%	DKK 110.00	DKK 65.00	DKK 113.40	5
Jan ’24	DKK 90.31	DKK 83.40 -7.7%	19.5%	DKK 110.00	DKK 65.00	DKK 105.30	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

DKK 136.97

Fair Value

1.9% overvalued

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/19 12:14
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/17 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ambu A/S est couverte par 17 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Michael Healy	Berenberg
Alexander Berglund	BofA Global Research