Ambu Évaluation

Le site 0MJF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MJF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MJF ( DKK118.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK122.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MJF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MJF?

Mesure clé : Comme 0MJF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MJF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MJF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MJF?
Ratio PE	129.8x
Les revenus	DKK 235.00m
Capitalisation boursière	DKK 30.50b

0MJF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	39x
Ratio PEG	4.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MJF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MJF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.9x
SN. Smith & Nephew	35.3x	22.5%	UK£8.6b
NIOX NIOX Group	23.7x	17.1%	UK£260.3m
EKF EKF Diagnostics Holdings	24.4x	n/a	UK£116.6m
CTEC ConvaTec Group	40.4x	20.5%	UK£4.9b
0MJF Ambu	129.8x	28.1%	DKK 30.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MJF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 33.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MJF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MJF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	129.8x
Juste PE Ratio	45.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MJF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	DKK 118.66	DKK 126.83 +6.9%	20.1%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	6
Nov ’25	DKK 128.04	DKK 128.67 +0.5%	18.5%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Oct ’25	DKK 131.20	DKK 125.50 -4.3%	19.1%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Sep ’25	DKK 130.11	DKK 126.40 -2.8%	21.9%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	5
Aug ’25	DKK 139.85	DKK 117.00 -16.3%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jul ’25	DKK 136.69	DKK 117.00 -14.4%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jun ’25	DKK 131.69	DKK 111.20 -15.6%	24.9%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
May ’25	DKK 111.75	DKK 107.20 -4.1%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Apr ’25	DKK 111.94	DKK 107.20 -4.2%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Mar ’25	DKK 121.05	DKK 107.20 -11.4%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Feb ’25	DKK 113.40	DKK 105.00 -7.4%	26.7%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Jan ’25	DKK 105.30	DKK 85.67 -18.6%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	n/a	6
Dec ’24	DKK 92.25	DKK 85.67 -7.1%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	n/a	6
Nov ’24	DKK 69.71	DKK 89.40 +28.2%	28.2%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 128.04	5
Oct ’24	DKK 73.93	DKK 95.60 +29.3%	25.6%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 131.20	5
Sep ’24	DKK 83.45	DKK 96.00 +15.0%	25.3%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 130.11	5
Aug ’24	DKK 99.48	DKK 101.80 +2.3%	27.0%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 139.85	5
Jul ’24	DKK 110.22	DKK 102.60 -6.9%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 136.69	5
Jun ’24	DKK 108.68	DKK 102.60 -5.6%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 131.69	5
May ’24	DKK 107.66	DKK 101.60 -5.6%	28.4%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 111.75	5
Apr ’24	DKK 102.49	DKK 96.25 -6.1%	30.8%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 111.94	4
Mar ’24	DKK 103.47	DKK 104.60 +1.1%	30.2%	DKK 140.00	DKK 55.00	DKK 121.05	5
Feb ’24	DKK 99.64	DKK 87.80 -11.9%	20.6%	DKK 110.00	DKK 65.00	DKK 113.40	5
Jan ’24	DKK 90.31	DKK 83.40 -7.7%	19.5%	DKK 110.00	DKK 65.00	DKK 105.30	5
Dec ’23	DKK 91.64	DKK 83.20 -9.2%	19.8%	DKK 110.00	DKK 64.00	DKK 92.25	5
Nov ’23	DKK 87.27	DKK 76.50 -12.3%	11.7%	DKK 85.00	DKK 64.00	DKK 69.71	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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