Tandem Diabetes Care, Inc.

LSE:0M0F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

Tandem Diabetes Care Évaluation

Le site 0M0F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0M0F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0M0F ( $36.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0M0F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M0F?

Mesure clé : Comme 0M0F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0M0F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0M0F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0M0F?
Ratio PS2.8x
VenteUS$854.35m
Capitalisation boursièreUS$2.42b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0M0F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0M0F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
SN. Smith & Nephew
1.9x4.9%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£250.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£122.7m
CREO Creo Medical Group
2.5x1.3%UK£76.4m
0M0F Tandem Diabetes Care
2.8x10.1%US$2.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0M0F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0M0F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$55.59m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.21m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.96m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0M0F 2.8xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0M0F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0M0F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0M0F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0M0F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0M0F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$36.91
US$51.00
+38.2%
25.7%US$75.00US$18.00n/a20
Dec ’25US$30.90
US$51.25
+65.9%
25.0%US$75.00US$18.00n/a20
Nov ’25US$31.72
US$52.16
+64.4%
24.0%US$75.00US$18.00n/a19
Oct ’25US$40.05
US$51.76
+29.3%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Sep ’25US$43.35
US$51.76
+19.4%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Aug ’25US$35.93
US$49.93
+39.0%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jul ’25US$39.86
US$49.93
+25.3%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jun ’25US$51.18
US$49.20
-3.9%
26.9%US$75.00US$18.00n/a15
May ’25US$36.50
US$37.36
+2.3%
25.2%US$60.00US$18.00n/a14
Apr ’25US$35.75
US$34.20
-4.3%
27.2%US$60.00US$18.00n/a15
Mar ’25US$27.26
US$32.67
+19.8%
30.1%US$60.00US$18.00n/a15
Feb ’25US$23.80
US$32.33
+35.9%
32.0%US$60.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$29.86
US$30.80
+3.1%
36.1%US$60.00US$17.00US$37.5015
Dec ’24US$20.88
US$28.33
+35.7%
42.1%US$60.00US$17.00US$30.9015
Nov ’24US$17.64
US$37.80
+114.3%
35.3%US$62.00US$18.00US$31.7215
Oct ’24US$20.69
US$40.79
+97.1%
27.5%US$62.00US$30.00US$40.0514
Sep ’24US$27.45
US$40.79
+48.6%
27.5%US$62.00US$30.00US$43.3514
Aug ’24US$32.11
US$47.71
+48.6%
25.7%US$71.00US$30.00US$35.9314
Jul ’24US$25.07
US$47.71
+90.3%
25.7%US$71.00US$30.00US$39.8614
Jun ’24US$24.79
US$51.21
+106.6%
25.4%US$74.00US$33.00US$51.1814
May ’24US$38.27
US$54.23
+41.7%
19.6%US$74.00US$40.00US$36.5013
Apr ’24US$40.17
US$53.71
+33.7%
19.3%US$74.00US$40.00US$35.7514
Mar ’24US$36.26
US$54.38
+50.0%
19.3%US$74.00US$40.00US$27.2613
Feb ’24US$41.03
US$59.15
+44.2%
20.8%US$80.00US$43.00US$23.8013
Jan ’24US$42.47
US$59.15
+39.3%
20.8%US$80.00US$43.00US$29.8613

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 07:58
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tandem Diabetes Care, Inc. est couverte par 37 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matt MiksicBarclays