Labcorp Holdings Inc.

LSE:0JSY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$20.0b

Labcorp Holdings Évaluation

Le site 0JSY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JSY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JSY ( $239.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $743.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JSY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JSY?

Mesure clé : Comme 0JSY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0JSY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JSY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0JSY?
Ratio PE46x
Les revenusUS$435.50m
Capitalisation boursièreUS$20.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0JSY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0JSY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.6x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14x23.7%US$229.9m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.5%UK£4.8b
0JSY Labcorp Holdings
46x20.6%US$20.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0JSY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0JSY 46.0xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0JSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0JSY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JSY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46x
Juste PE Ratio42.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JSY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$239.82
US$261.25
+8.9%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$229.22
US$260.75
+13.8%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.79
US$252.00
+14.7%
7.9%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.05
US$250.13
+9.2%
8.7%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$231.25
US$240.60
+4.0%
8.8%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.12
US$237.60
+17.0%
7.3%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$192.43
US$238.47
+23.9%
6.7%US$262.00US$210.00n/a15
May ’25US$201.65
US$239.57
+18.8%
6.8%US$262.00US$210.00n/a16
Apr ’25US$217.79
US$244.87
+12.4%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$216.78
US$245.07
+13.0%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$223.71
US$241.28
+7.9%
6.8%US$270.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$227.25
US$242.28
+6.6%
6.3%US$270.00US$215.00n/a14
Dec ’24US$219.15
US$239.92
+9.5%
7.1%US$270.00US$210.00n/a14
Nov ’24US$204.86
US$239.56
+16.9%
7.5%US$270.00US$210.00US$229.2214
Oct ’24US$203.81
US$245.85
+20.6%
8.6%US$285.00US$210.00US$219.7914
Sep ’24US$212.17
US$249.28
+17.5%
7.5%US$285.00US$215.00US$229.0514
Aug ’24US$211.71
US$255.64
+20.8%
9.0%US$290.00US$215.00US$231.2514
Jul ’24US$239.41
US$269.14
+12.4%
7.2%US$290.00US$233.00US$203.1214
Jun ’24US$214.45
US$271.86
+26.8%
6.1%US$290.00US$235.00US$192.4314
May ’24US$225.99
US$276.50
+22.3%
6.7%US$300.00US$235.00US$201.6514
Apr ’24US$227.86
US$284.31
+24.8%
4.3%US$300.00US$260.00US$217.7913
Mar ’24US$239.25
US$285.54
+19.3%
4.6%US$304.00US$260.00US$216.7813
Feb ’24US$251.02
US$279.15
+11.2%
7.6%US$315.00US$250.00US$223.7113
Jan ’24US$234.66
US$276.23
+17.7%
7.7%US$315.00US$250.00US$227.2513
Dec ’23US$242.94
US$278.15
+14.5%
7.2%US$315.00US$250.00US$219.1513
Nov ’23US$223.17
US$281.92
+26.3%
6.7%US$315.00US$260.00US$204.8613

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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