Hologic, Inc.

LSE:0J5Q Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.3b

Hologic Évaluation

Le site 0J5Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0J5Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0J5Q ( $78.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $130.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0J5Q se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J5Q?

Mesure clé : Comme 0J5Q est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0J5Q. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0J5Q par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0J5Q?
Ratio PE26.1x
Les revenusUS$701.50m
Capitalisation boursièreUS$18.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0J5Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0J5Q par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.9x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.7x17.1%UK£260.3m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
0J5Q Hologic
26.1x9.2%US$18.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J5Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0J5Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0J5Q 26.1xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0J5Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0J5Q par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0J5Q PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.1x
Juste PE Ratio32.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J5Q présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0J5Q et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$78.69
US$87.22
+10.8%
7.2%US$96.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$82.91
US$87.14
+5.1%
7.0%US$96.00US$70.00n/a16
Oct ’25US$80.61
US$86.93
+7.8%
7.9%US$96.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$80.73
US$87.07
+7.8%
8.6%US$96.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$82.76
US$86.50
+4.5%
8.6%US$96.00US$70.00n/a14
Jul ’25US$74.01
US$85.27
+15.2%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Jun ’25US$72.99
US$85.14
+16.6%
7.8%US$95.00US$70.00n/a14
May ’25US$75.70
US$84.27
+11.3%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Apr ’25US$77.83
US$82.67
+6.2%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Mar ’25US$74.13
US$82.67
+11.5%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Feb ’25US$74.35
US$81.39
+9.5%
7.5%US$95.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$70.95
US$80.08
+12.9%
8.1%US$95.00US$70.00n/a16
Dec ’24US$71.26
US$79.83
+12.0%
8.5%US$95.00US$70.00n/a16
Nov ’24US$66.24
US$83.28
+25.7%
9.1%US$95.00US$70.00US$82.9115
Oct ’24US$69.93
US$88.33
+26.3%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.6115
Sep ’24US$74.84
US$88.33
+18.0%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.7315
Aug ’24US$76.35
US$88.80
+16.3%
8.1%US$98.00US$70.00US$82.7615
Jul ’24US$80.94
US$91.04
+12.5%
8.9%US$105.00US$70.00US$74.0114
Jun ’24US$78.69
US$91.04
+15.7%
8.9%US$105.00US$70.00US$72.9914
May ’24US$86.00
US$87.61
+1.9%
7.9%US$95.00US$70.00US$75.7014
Apr ’24US$80.57
US$86.04
+6.8%
8.5%US$95.00US$70.00US$77.8314
Mar ’24US$79.23
US$86.64
+9.4%
8.9%US$95.00US$70.00US$74.1314
Feb ’24US$81.52
US$82.36
+1.0%
8.6%US$91.00US$70.00US$74.3514
Jan ’24US$74.55
US$77.71
+4.2%
7.4%US$90.00US$70.00US$70.9514
Dec ’23US$76.88
US$77.25
+0.5%
7.3%US$90.00US$70.00US$71.2612
Nov ’23US$74.06
US$77.25
+4.3%
7.3%US$90.00US$70.00US$66.2412

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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