HCA Healthcare Évaluation
Le site 0J1R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0J1R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0J1R ( $325.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $662.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0J1R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J1R?
Mesure clé : Comme 0J1R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0J1R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | US$5.93b |
| Capitalisation boursière | US$84.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0J1R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.8x | ||
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
SPI Spire Healthcare Group | 31.3x | 26.9% | UK£885.2m |
CVSG CVS Group | 22.8x | 15.5% | UK£596.9m |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
0J1R HCA Healthcare | 13.9x | 5.8% | US$84.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J1R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0J1R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0J1R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0J1R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 39.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J1R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$325.06 | US$407.67 +25.4% | 7.5% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$358.07 | US$407.10 +13.7% | 7.7% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$403.12 | US$396.60 -1.6% | 7.5% | US$455.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$391.64 | US$389.58 -0.5% | 6.5% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$361.97 | US$380.27 +5.1% | 5.8% | US$410.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$314.76 | US$353.07 +12.2% | 7.7% | US$397.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$332.95 | US$348.68 +4.7% | 7.0% | US$396.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$310.06 | US$343.58 +10.8% | 6.8% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$332.90 | US$337.54 +1.4% | 6.1% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$312.86 | US$330.47 +5.6% | 7.9% | US$371.00 | US$250.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$311.99 | US$317.21 +1.7% | 10.0% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$271.10 | US$287.87 +6.2% | 8.2% | US$338.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$252.27 | US$281.53 +11.6% | 6.2% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$224.18 | US$284.77 +27.0% | 6.0% | US$315.00 | US$254.00 | US$358.07 | 21 |
| Oct ’24 | US$245.48 | US$317.24 +29.2% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$403.12 | 21 |
| Sep ’24 | US$279.75 | US$317.95 +13.7% | 6.7% | US$350.00 | US$260.00 | US$391.64 | 22 |
| Aug ’24 | US$273.21 | US$317.14 +16.1% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$361.97 | 22 |
| Jul ’24 | US$303.51 | US$314.64 +3.7% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$314.76 | 22 |
| Jun ’24 | US$268.36 | US$310.95 +15.9% | 6.8% | US$350.00 | US$260.00 | US$332.95 | 22 |
| May ’24 | US$284.73 | US$307.00 +7.8% | 7.6% | US$350.00 | US$260.00 | US$310.06 | 22 |
| Apr ’24 | US$261.10 | US$280.91 +7.6% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$332.90 | 22 |
| Mar ’24 | US$244.28 | US$280.91 +15.0% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$312.86 | 22 |
| Feb ’24 | US$257.30 | US$277.00 +7.7% | 7.0% | US$310.00 | US$235.00 | US$311.99 | 22 |
| Jan ’24 | US$238.25 | US$248.10 +4.1% | 8.4% | US$286.00 | US$217.00 | US$271.10 | 21 |
| Dec ’23 | US$241.54 | US$242.41 +0.4% | 6.7% | US$283.00 | US$217.00 | US$252.27 | 22 |
| Nov ’23 | US$221.21 | US$240.18 +8.6% | 6.6% | US$283.00 | US$215.00 | US$224.18 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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1.5%
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