Cencora, Inc.

LSE:0HF3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$48.3b

Cencora Évaluation

Le site 0HF3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HF3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HF3 ( $251.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $676.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HF3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HF3?

Mesure clé : Comme 0HF3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HF3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HF3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HF3?
Ratio PE32x
Les revenusUS$1.51b
Capitalisation boursièreUS$48.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HF3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HF3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28x
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CAH Cardinal Health
23.2x7.7%US$29.6b
MCK McKesson
31.4x15.0%US$79.3b
0HF3 Cencora
32x14.6%US$48.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HF3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0HF3 32.0xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HF3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HF3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32x
Juste PE Ratio41.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HF3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HF3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$251.06
US$267.32
+6.5%
7.9%US$292.00US$230.00n/a16
Nov ’25US$234.88
US$257.32
+9.6%
7.6%US$287.00US$215.00n/a16
Oct ’25US$224.19
US$259.92
+15.9%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Sep ’25US$237.74
US$262.05
+10.2%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Aug ’25US$242.09
US$260.98
+7.8%
7.7%US$287.00US$215.00n/a16
Jul ’25US$223.52
US$255.98
+14.5%
9.0%US$280.00US$194.00n/a16
Jun ’25US$223.87
US$255.33
+14.1%
9.3%US$280.00US$194.00n/a15
May ’25US$231.02
US$254.84
+10.3%
8.6%US$280.00US$194.00n/a16
Apr ’25US$241.08
US$247.84
+2.8%
10.4%US$270.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$238.28
US$247.00
+3.7%
10.7%US$270.00US$183.00n/a15
Feb ’25US$235.85
US$234.73
-0.5%
12.6%US$267.00US$183.00n/a15
Jan ’25US$203.94
US$211.71
+3.8%
6.7%US$235.00US$176.00n/a14
Dec ’24US$203.82
US$208.92
+2.5%
6.3%US$223.00US$176.00n/a13
Nov ’24US$188.18
US$207.23
+10.1%
8.4%US$225.00US$162.00US$234.8813
Oct ’24US$180.35
US$206.23
+14.3%
8.1%US$225.00US$162.00US$224.1913
Sep ’24US$175.12
US$206.36
+17.8%
7.9%US$225.00US$162.00US$237.7414
Aug ’24US$188.51
US$194.79
+3.3%
8.9%US$213.00US$149.00US$242.0914
Jul ’24US$192.71
US$187.13
-2.9%
8.1%US$208.00US$149.00US$223.5215
Jun ’24US$172.09
US$186.20
+8.2%
7.6%US$207.00US$149.00US$223.8715
May ’24US$166.25
US$181.47
+9.2%
7.1%US$205.00US$149.00US$231.0215
Apr ’24US$159.57
US$181.20
+13.6%
6.9%US$201.00US$149.00US$241.0815
Mar ’24US$156.30
US$181.62
+16.2%
7.2%US$201.00US$149.00US$238.2813
Feb ’24US$163.88
US$181.17
+10.6%
7.9%US$201.00US$149.00US$235.8512
Jan ’24US$164.75
US$176.82
+7.3%
7.0%US$195.00US$148.00US$203.9411
Dec ’23US$171.39
US$177.45
+3.5%
6.2%US$195.00US$155.00US$203.8211
Nov ’23US$157.85
US$172.50
+9.3%
6.4%US$191.00US$155.00US$188.1812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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