Medacta Group SA

LSE:0A05 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.7b

Medacta Group Évaluation

Le site 0A05 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A05 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 65.36
Fair Value
108.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0A05 ( CHF136.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF65.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A05 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A05?

Mesure clé : Comme 0A05 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0A05. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A05 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0A05?
Ratio PE39.5x
Les revenus€72.89m
Capitalisation boursière€2.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A05 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A05 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.1x
SN. Smith & Nephew
30.7x16.57%UK£9.4b
NIOX NIOX Group
81.6x37.48%UK£277.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
18xn/aUK£112.4m
CTEC ConvaTec Group
41.9x17.24%UK£5.9b
0A05 Medacta Group
39.5x13.98%CHF 2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A05 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A05 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0A05 39.5xMoyenne de l'industrie 31.6xNo. of Companies10PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 38.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A05 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A05 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.5x
Juste PE Ratio37.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A05 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 136.32
CHF 143.81
+5.49%
6.64%CHF 160.77CHF 132.00n/a6
May ’26CHF 133.10
CHF 146.36
+9.96%
7.17%CHF 161.05CHF 132.23n/a7
Apr ’26CHF 127.80
CHF 147.95
+15.77%
6.48%CHF 161.10CHF 134.40n/a7
Mar ’26CHF 131.20
CHF 145.17
+10.65%
6.77%CHF 160.14CHF 135.01n/a7
Feb ’26CHF 116.80
CHF 140.64
+20.41%
3.63%CHF 149.82CHF 134.89n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.25%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 109.80
CHF 139.92
+27.43%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 115.20
CHF 139.71
+21.28%
4.21%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 123.00
CHF 138.59
+12.67%
3.95%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 131.00
CHF 140.13
+6.97%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 125.80
CHF 140.13
+11.39%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 122.88
CHF 139.19
+13.27%
4.17%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.40
CHF 143.01
+16.84%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 136.327
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.37%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 133.107
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.16%
5.41%CHF 154.22CHF 130.04CHF 127.807
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.70%
7.27%CHF 156.49CHF 126.46CHF 131.207
Feb ’25CHF 131.38
CHF 138.68
+5.56%
7.04%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.807
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.23%
10.77%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.31%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 109.805
Nov ’24CHF 107.54
CHF 132.35
+23.08%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 115.205
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.12%
10.15%CHF 142.98CHF 114.01CHF 123.003
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.74%
11.83%CHF 152.39CHF 113.21CHF 131.004
Aug ’24CHF 126.40
CHF 128.43
+1.61%
11.83%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.804
Jul ’24CHF 120.25
CHF 113.93
-5.25%
15.06%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.885
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.25%
6.64%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 145.22
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/01 00:48
Cours de l'action en fin de journée2025/05/30 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Medacta Group SA est couverte par 13 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse