La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Fresenius SE KGaA Évaluation
Le site FRED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRED ( €32.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRED se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FRED? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €18.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.2x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 13.1x | 23.7% | US$220.9m |
SN. Smith & Nephew | 44.6x | 22.7% | UK£10.2b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 41.1x | 21.0% | UK£4.7b |
FRED Fresenius SE KGaA | 26.2x | 23.7% | €18.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FRED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FRED } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €39.41 0% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.52 | €38.64 +15.3% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €33.05 | €38.64 +16.9% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €37.26 0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €28.82 | €36.73 +27.5% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.30 | €36.22 +32.7% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €36.22 0% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €38.21 0% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €26.25 | €38.59 +47.0% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.35 | €38.66 +36.4% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.04 | €38.48 +32.5% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.30 | €38.51 +58.5% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €29.51 | €38.63 +30.9% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €38.01 0% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.52 | 17 |
| Aug ’24 | €28.58 | €36.59 +28.1% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €33.05 | 17 |
| Jul ’24 | €24.75 | €36.41 +47.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €25.76 | €38.17 +48.2% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €28.82 | 15 |
| May ’24 | €25.57 | €37.11 +45.1% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.30 | 15 |
| Apr ’24 | €24.93 | €35.83 +43.7% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €26.10 | €35.23 +35.0% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | €26.62 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €26.25 | 16 |
| Jan ’24 | €26.21 | €35.06 +33.8% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.35 | 16 |
| Dec ’23 | €25.54 | €35.83 +40.3% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.04 | 15 |
| Nov ’23 | €23.10 | €35.63 +54.3% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.30 | 16 |
| Oct ’23 | €22.03 | €38.46 +74.6% | 44.1% | €92.00 | €16.60 | €29.51 | 15 |
| Sep ’23 | €24.33 | €39.13 +60.9% | 44.7% | €95.00 | €17.67 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.