Demant Évaluation
Le site DEMANC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEMANC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEMANC ( DKK273.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK493.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEMANC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEMANC?
Mesure clé : Comme DEMANC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de DEMANC? | |
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Ratio PE | 22.8x |
Les revenus | DKK 2.54b |
Capitalisation boursière | DKK 57.78b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEMANC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 30.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.6x | 22.7% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 22.4x | 15.8% | UK£246.7m |
CTEC ConvaTec Group | 38.8x | 20.2% | UK£4.7b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 23.8x | n/a | UK£113.9m |
DEMANC Demant | 22.2x | 12.4% | DKK 56.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEMANC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEMANC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
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Price-To-Earnings vs Industrie: DEMANC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEMANC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DEMANC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | DKK 296.82 0% | 10.4% | DKK 350.00 | DKK 245.00 | n/a | 17 |
Dec ’25 | n/a | DKK 296.41 0% | 10.5% | DKK 350.00 | DKK 245.00 | n/a | 17 |
Nov ’25 | DKK 258.80 | DKK 302.41 +16.9% | 10.4% | DKK 360.00 | DKK 250.00 | n/a | 17 |
Oct ’25 | DKK 269.60 | DKK 301.31 +11.8% | 11.1% | DKK 370.00 | DKK 250.00 | n/a | 16 |
Sep ’25 | DKK 285.90 | DKK 303.81 +6.3% | 11.6% | DKK 370.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | DKK 251.90 | DKK 314.94 +25.0% | 13.9% | DKK 381.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | n/a | DKK 336.69 0% | 14.1% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | DKK 328.10 | DKK 337.31 +2.8% | 14.3% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
May ’25 | n/a | DKK 334.75 0% | 15.5% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | DKK 343.40 | DKK 339.47 -1.1% | 15.8% | DKK 405.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | n/a | DKK 336.53 0% | 15.1% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | n/a | DKK 298.71 0% | 13.5% | DKK 355.00 | DKK 235.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | n/a | DKK 288.71 0% | 15.1% | DKK 350.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | n/a | DKK 286.76 0% | 13.4% | DKK 335.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | n/a | DKK 287.69 0% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 258.80 | 16 |
Oct ’24 | n/a | DKK 286.47 0% | 15.8% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 269.60 | 15 |
Sep ’24 | DKK 292.95 | DKK 285.94 -2.4% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 285.90 | 16 |
Aug ’24 | DKK 280.10 | DKK 264.27 -5.7% | 19.1% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 251.90 | 15 |
Jul ’24 | DKK 289.45 | DKK 256.60 -11.3% | 20.2% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | n/a | 15 |
Jun ’24 | n/a | DKK 252.13 0% | 20.9% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 328.10 | 15 |
May ’24 | DKK 289.20 | DKK 230.79 -20.2% | 19.4% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | n/a | 14 |
Apr ’24 | n/a | DKK 222.00 0% | 13.2% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 343.40 | 13 |
Mar ’24 | DKK 213.00 | DKK 218.00 +2.3% | 14.8% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | n/a | 14 |
Feb ’24 | DKK 194.15 | DKK 206.50 +6.4% | 13.7% | DKK 254.00 | DKK 170.00 | n/a | 14 |
Jan ’24 | DKK 188.95 | DKK 215.23 +13.9% | 16.7% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | n/a | 13 |
Dec ’23 | DKK 202.70 | DKK 215.25 +6.2% | 17.2% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
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Analyse de l'entreprise | 2024/12/19 09:35 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/04 00:00 |
Les revenus | 2024/06/30 |
Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
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Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
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* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Demant A/S est couverte par 50 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
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Morten Larsen | ABG Sundal Collier |
Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
Gina Francioli | Bank am Bellevue |