Davide Campari-Milano N.V.

BATS-CHIXE:CPRM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.7b

Davide Campari-Milano Évaluation

Le site CPRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.59
Fair Value
21.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CPRM ( €5.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPRM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPRM?

Mesure clé : Comme CPRM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPRM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPRM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPRM?
Ratio PE21.8x
Les revenus€308.30m
Capitalisation boursière€6.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPRM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
DGE Diageo
17.3x5.0%UK£53.8b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x12.6%UK£10.2b
CWK Cranswick
23.4x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
18.7x14.3%UK£2.9b
CPRM Davide Campari-Milano
21.8x14.3%€6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Beverage ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CPRM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPRM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.60
€7.60
+35.8%
20.8%€10.50€4.50n/a21
Jan ’26€6.08
€7.85
+29.1%
18.2%€10.80€5.00n/a21
Dec ’25€5.68
€8.05
+41.6%
17.4%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25€6.24
€8.19
+31.4%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.69
€9.54
+24.0%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.53
€9.64
+13.0%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.34
€9.71
+16.5%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.71
€10.30
+18.2%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.14
€10.30
+12.7%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25n/a
€10.28
0%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.80
€10.52
+7.4%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25n/a
€10.84
0%
13.0%€13.50€8.20€5.6021
Jan ’25n/a
€11.36
0%
13.0%€13.50€8.30€6.0821
Dec ’24€10.01
€11.45
+14.4%
12.7%€13.50€8.30€5.6821
Nov ’24€10.47
€11.61
+10.8%
10.8%€13.50€8.75€6.2421
Oct ’24n/a
€12.30
0%
13.6%€14.30€8.10€7.6921
Sep ’24n/a
€12.25
0%
13.7%€14.30€8.10€8.5322
Aug ’24€12.21
€12.27
+0.5%
13.8%€14.30€8.10€8.3422
Jul ’24€12.56
€12.46
-0.8%
11.5%€14.30€9.00€8.7120
Jun ’24€12.39
€12.46
+0.5%
11.5%€14.30€9.00€9.1420
May ’24n/a
€11.73
0%
12.3%€14.00€8.30n/a20
Apr ’24n/a
€11.64
0%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24n/a
€11.67
0%
12.1%€14.00€8.20€9.8021
Feb ’24€9.80
€11.36
+15.9%
13.5%€14.00€8.00n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€7.61
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/31 01:08
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Davide Campari-Milano N.V. est couverte par 45 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Samar ChandBarclays
Mandeep SanghaBarclays