SM Energy Évaluation
Le site 0KZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0KZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0KZA ( $44.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $105.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0KZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KZA?
Mesure clé : Comme 0KZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0KZA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6x |
| Les revenus | US$829.13m |
| Capitalisation boursière | US$4.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0KZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
HBR Harbour Energy | 46.8x | 14.4% | UK£3.6b |
ITH Ithaca Energy | 12.8x | -9.3% | UK£1.7b |
SEPL Seplat Energy | 19.6x | 13.4% | UK£1.3b |
DEC Diversified Energy | 5.4x | 1.1% | UK£611.4m |
0KZA SM Energy | 6.2x | 6.0% | US$5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0KZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0KZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0KZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$44.84 | US$52.57 +17.2% | 12.6% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$40.34 | US$53.33 +32.2% | 11.2% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.88 | US$54.80 +34.0% | 14.2% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$44.97 | US$58.25 +29.5% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$43.67 | US$58.13 +33.1% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$43.26 | US$58.06 +34.2% | 13.1% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$50.20 | US$58.93 +17.4% | 12.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$46.77 | US$57.93 +23.9% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$49.49 | US$50.36 +1.8% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.47 | US$46.29 +4.1% | 10.9% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.88 | US$45.79 +24.2% | 11.7% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$38.91 | US$47.69 +22.6% | 14.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$38.02 | US$49.46 +30.1% | 13.0% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$39.81 | US$50.58 +27.1% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | US$40.34 | 12 |
| Oct ’24 | US$39.93 | US$47.58 +19.2% | 18.6% | US$63.00 | US$32.00 | US$40.88 | 12 |
| Sep ’24 | US$43.18 | US$46.92 +8.7% | 19.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$44.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.48 | US$43.75 +23.3% | 18.5% | US$59.00 | US$32.00 | US$43.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$31.88 | US$40.75 +27.8% | 22.2% | US$59.00 | US$31.00 | US$43.26 | 12 |
| Jun ’24 | US$27.15 | US$40.50 +49.2% | 22.4% | US$58.00 | US$30.00 | US$50.20 | 12 |
| May ’24 | US$28.15 | US$41.50 +47.4% | 22.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$46.77 | 12 |
| Apr ’24 | US$28.08 | US$41.85 +49.0% | 18.4% | US$56.00 | US$32.00 | US$49.49 | 13 |
| Mar ’24 | US$29.94 | US$45.38 +51.6% | 19.6% | US$61.00 | US$32.00 | US$44.47 | 13 |
| Feb ’24 | US$31.00 | US$48.23 +55.6% | 15.5% | US$62.00 | US$36.00 | US$36.88 | 13 |
| Jan ’24 | US$33.72 | US$54.17 +60.6% | 14.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.91 | 12 |
| Dec ’23 | US$41.96 | US$55.25 +31.7% | 14.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.02 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.94 | US$54.25 +18.1% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | US$39.81 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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