Range Resources Évaluation
Le site 0KTW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0KTW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0KTW ( $35.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0KTW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KTW?
Mesure clé : Comme 0KTW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0KTW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.1x |
| Les revenus | US$476.51m |
| Capitalisation boursière | US$8.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0KTW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.2x | ||
HBR Harbour Energy | 49.1x | 14.4% | UK£3.8b |
ITH Ithaca Energy | 14.7x | -8.4% | UK£1.9b |
SEPL Seplat Energy | 19.5x | 13.4% | UK£1.3b |
DEC Diversified Energy | 5.7x | 1.1% | UK£652.0m |
0KTW Range Resources | 18.1x | 20.1% | US$8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KTW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0KTW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0KTW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0KTW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KTW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$35.73 | US$33.99 -4.9% | 15.1% | US$45.00 | US$22.13 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$29.67 | US$33.79 +13.9% | 14.9% | US$45.00 | US$22.13 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$30.83 | US$34.26 +11.1% | 17.0% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$29.77 | US$36.01 +21.0% | 17.9% | US$48.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$30.80 | US$37.53 +21.8% | 15.1% | US$48.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$33.29 | US$37.82 +13.6% | 14.3% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$36.88 | US$37.95 +2.9% | 14.4% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$34.39 | US$37.44 +8.9% | 13.8% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$34.65 | US$33.84 -2.3% | 15.2% | US$44.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$32.05 | US$33.81 +5.5% | 14.7% | US$43.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$28.79 | US$34.04 +18.2% | 15.3% | US$43.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$30.50 | US$35.89 +17.7% | 18.8% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$32.85 | US$36.89 +12.3% | 17.7% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$36.72 | US$36.70 -0.05% | 18.0% | US$49.00 | US$21.00 | US$29.67 | 27 |
| Oct ’24 | US$32.65 | US$35.08 +7.4% | 19.3% | US$49.00 | US$20.00 | US$30.83 | 25 |
| Sep ’24 | US$32.40 | US$34.40 +6.2% | 18.7% | US$49.00 | US$20.00 | US$29.77 | 25 |
| Aug ’24 | US$31.05 | US$33.24 +7.0% | 19.4% | US$48.00 | US$20.00 | US$30.80 | 25 |
| Jul ’24 | US$29.66 | US$31.80 +7.2% | 19.5% | US$48.00 | US$20.00 | US$33.29 | 25 |
| Jun ’24 | US$27.39 | US$31.80 +16.1% | 19.6% | US$48.00 | US$20.00 | US$36.88 | 25 |
| May ’24 | US$26.26 | US$31.54 +20.1% | 20.4% | US$50.00 | US$20.00 | US$34.39 | 26 |
| Apr ’24 | US$24.84 | US$31.70 +27.6% | 20.2% | US$45.00 | US$20.00 | US$34.65 | 23 |
| Mar ’24 | US$27.18 | US$31.70 +16.6% | 20.6% | US$48.00 | US$20.00 | US$32.05 | 23 |
| Feb ’24 | US$23.96 | US$32.75 +36.7% | 22.5% | US$53.00 | US$18.00 | US$28.79 | 24 |
| Jan ’24 | US$24.66 | US$36.75 +49.0% | 21.5% | US$56.00 | US$25.00 | US$30.50 | 24 |
| Dec ’23 | US$28.28 | US$37.50 +32.6% | 19.3% | US$56.00 | US$25.00 | US$32.85 | 24 |
| Nov ’23 | US$28.36 | US$37.46 +32.1% | 18.1% | US$52.00 | US$25.00 | US$36.72 | 24 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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