APA Évaluation
Le site 0HGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HGC ( $23.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HGC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HGC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0HGC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.2x | ||
HBR Harbour Energy | 52.7x | 14.2% | UK£3.9b |
ITH Ithaca Energy | 13.6x | -9.3% | UK£1.7b |
SEPL Seplat Energy | 21.5x | 13.4% | UK£1.3b |
ENOG Energean | 8.8x | 9.0% | UK£1.9b |
0HGC APA | 3x | -20.9% | US$8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3x |
| Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HGC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.77 | US$34.54 +45.4% | 20.6% | US$49.00 | US$25.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$25.46 | US$35.81 +40.7% | 19.7% | US$52.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$28.42 | US$38.24 +34.6% | 19.0% | US$57.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$30.88 | US$38.82 +25.7% | 18.9% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$29.82 | US$39.81 +33.5% | 19.7% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$30.47 | US$40.54 +33.1% | 19.8% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$30.31 | US$41.59 +37.2% | 18.4% | US$58.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$34.60 | US$40.83 +18.0% | 18.2% | US$59.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$30.49 | US$41.81 +37.1% | 19.7% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$30.85 | US$44.01 +42.7% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$35.91 | US$47.46 +32.2% | 16.2% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$36.45 | US$48.96 +34.3% | 16.3% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$39.69 | US$50.93 +28.3% | 14.9% | US$65.00 | US$34.00 | US$23.77 | 28 |
| Oct ’24 | US$41.19 | US$50.64 +22.9% | 14.2% | US$65.00 | US$34.00 | US$25.46 | 28 |
| Sep ’24 | US$45.23 | US$50.07 +10.7% | 14.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$28.42 | 28 |
| Aug ’24 | US$39.81 | US$45.79 +15.0% | 17.3% | US$65.00 | US$30.00 | US$30.88 | 28 |
| Jul ’24 | US$34.58 | US$47.22 +36.6% | 19.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$29.82 | 27 |
| Jun ’24 | US$32.33 | US$47.59 +47.2% | 18.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$30.47 | 27 |
| May ’24 | US$36.77 | US$49.32 +34.1% | 16.5% | US$72.00 | US$36.00 | US$30.31 | 28 |
| Apr ’24 | US$35.69 | US$48.86 +36.9% | 15.1% | US$64.00 | US$33.00 | US$34.60 | 28 |
| Mar ’24 | US$39.51 | US$51.37 +30.0% | 12.9% | US$64.00 | US$39.00 | US$30.49 | 27 |
| Feb ’24 | US$42.26 | US$52.82 +25.0% | 15.5% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.85 | 28 |
| Jan ’24 | n/a | US$54.80 0% | 16.4% | US$71.00 | US$35.00 | US$35.91 | 27 |
| Dec ’23 | n/a | US$54.28 0% | 17.9% | US$71.00 | US$30.00 | US$36.45 | 27 |
| Nov ’23 | n/a | US$52.31 0% | 18.5% | US$75.00 | US$30.00 | US$39.69 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.