Orlen Évaluation

Le site 0FMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0FMN ( PLN52.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN195.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0FMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FMN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 0FMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FMN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 0FMN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

0FMN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.7x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0FMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0FMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.5x
HBR Harbour Energy	49x	8.7%	UK£3.7b
ENOG Energean	8.3x	5.6%	UK£1.7b
BP. BP	27.9x	27.8%	UK£58.8b
ITH Ithaca Energy	13x	-9.3%	UK£1.6b
0FMN Orlen	7.6x	8.2%	zł61.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0FMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0FMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0FMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0FMN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł52.82	zł75.82 +43.5%	17.7%	zł105.37	zł61.50	n/a	10
Nov ’25	n/a	zł75.82 0%	17.7%	zł105.37	zł61.50	n/a	10
Oct ’25	n/a	zł79.37 0%	14.8%	zł105.37	zł65.90	n/a	10
Sep ’25	n/a	zł78.24 0%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Aug ’25	n/a	zł78.24 0%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Jul ’25	zł67.69	zł78.94 +16.6%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
Jun ’25	zł63.84	zł78.94 +23.6%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
May ’25	n/a	zł80.44 0%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Apr ’25	zł64.09	zł80.44 +25.5%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Mar ’25	zł64.29	zł79.15 +23.1%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Feb ’25	n/a	zł79.15 0%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Jan ’25	n/a	zł79.78 0%	17.7%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Dec ’24	zł58.81	zł80.15 +36.3%	17.5%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Nov ’24	n/a	zł80.85 0%	18.0%	zł105.00	zł64.00	n/a	9
Oct ’24	n/a	zł75.77 0%	15.8%	zł95.50	zł60.00	n/a	9
Sep ’24	n/a	zł77.13 0%	15.0%	zł95.50	zł60.00	n/a	9
Aug ’24	n/a	zł78.76 0%	15.6%	zł100.10	zł61.00	n/a	9
Jul ’24	zł64.33	zł78.13 +21.5%	13.8%	zł100.00	zł61.00	zł67.69	10
Jun ’24	zł60.19	zł77.39 +28.6%	13.3%	zł100.00	zł61.00	zł63.84	11
May ’24	zł61.38	zł77.03 +25.5%	14.2%	zł100.00	zł57.00	n/a	11
Apr ’24	zł58.25	zł76.62 +31.5%	14.9%	zł100.00	zł57.00	zł64.09	11
Mar ’24	n/a	zł80.51 0%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł64.29	10
Feb ’24	zł64.29	zł80.51 +25.2%	14.0%	zł100.00	zł60.00	n/a	10
Jan ’24	zł63.62	zł83.71 +31.6%	11.2%	zł100.00	zł67.00	n/a	9
Dec ’23	zł68.24	zł83.26 +22.0%	14.8%	zł100.00	zł62.00	zł58.81	9
Nov ’23	zł54.78	zł82.44 +50.5%	14.7%	zł100.00	zł62.00	n/a	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.