Vår Energi AS

BATS-CHIXE:VARO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 84.6b

Vår Energi Évaluation

Le site VARO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VARO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VARO ( NOK33.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK44.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VARO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VARO?

Mesure clé : Comme VARO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VARO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VARO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VARO?
Ratio PE12.8x
Les revenusUS$576.74m
Capitalisation boursièreUS$7.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VARO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VARO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
HBR Harbour Energy
45x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.3x2.4%UK£606.8m
VARO Vår Energi
12.8x16.7%NOK 84.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VARO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VARO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.03m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies4PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VARO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VARO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VARO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VARO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VARO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 33.86
NOK 42.90
+26.7%
8.6%NOK 49.20NOK 34.34n/a14
Dec ’25NOK 37.18
NOK 42.33
+13.9%
8.6%NOK 48.56NOK 33.90n/a14
Nov ’25n/a
NOK 42.17
0%
8.6%NOK 48.25NOK 33.68n/a14
Oct ’25NOK 33.69
NOK 42.53
+26.2%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 35.77
NOK 43.22
+20.8%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25n/a
NOK 43.96
0%
11.6%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 36.15
NOK 42.85
+18.5%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25n/a
NOK 41.70
0%
12.2%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25n/a
NOK 42.85
0%
11.2%NOK 50.27NOK 34.23n/a13
Apr ’25n/a
NOK 40.65
0%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26n/a13
Mar ’25n/a
NOK 38.99
0%
10.3%NOK 44.95NOK 31.52n/a11
Feb ’25NOK 29.91
NOK 38.79
+29.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20n/a10
Jan ’25NOK 32.02
NOK 37.46
+17.0%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76n/a9
Dec ’24NOK 34.52
NOK 39.46
+14.3%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 37.189
Nov ’24n/a
NOK 40.67
0%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83n/a10
Oct ’24n/a
NOK 36.96
0%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 33.699
Sep ’24n/a
NOK 37.53
0%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 35.779
Aug ’24n/a
NOK 35.88
0%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59n/a10
Jul ’24NOK 27.94
NOK 36.94
+32.2%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 36.1510
Jun ’24NOK 25.01
NOK 37.30
+49.1%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03n/a11
May ’24NOK 27.79
NOK 37.01
+33.2%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03n/a12
Apr ’24NOK 25.12
NOK 39.28
+56.4%
16.9%NOK 48.49NOK 25.39n/a12
Mar ’24NOK 29.08
NOK 40.22
+38.3%
16.7%NOK 48.29NOK 25.28n/a11
Feb ’24NOK 29.92
NOK 41.51
+38.7%
20.1%NOK 54.34NOK 24.14NOK 29.9111
Jan ’24NOK 33.10
NOK 43.69
+32.0%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 32.0210
Dec ’23NOK 35.21
NOK 43.69
+24.1%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 34.5210

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 07:36
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Vår Energi AS est couverte par 18 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research
Jørgen LandeDanske Bank