Kosmos Energy Évaluation
Le site KOSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KOSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KOSL ( £3.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KOSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOSL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KOSL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
Ratio PEG | 53x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KOSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.2x | ||
SEPL Seplat Energy | 21.9x | 13.6% | UK£1.4b |
ITH Ithaca Energy | 14x | -9.3% | UK£1.7b |
HBR Harbour Energy | 52.8x | 14.2% | UK£3.9b |
ENOG Energean | 8.3x | 9.0% | UK£1.7b |
KOSL Kosmos Energy | 7.6x | 0.1% | UK£2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KOSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KOSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KOSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KOSL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | UK£5.46 0% | 22.1% | UK£7.32 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Oct ’25 | UK£3.12 | UK£5.35 +71.6% | 22.0% | UK£7.11 | UK£3.74 | n/a | 8 |
Sep ’25 | UK£3.72 | UK£6.23 +67.5% | 19.8% | UK£8.27 | UK£3.94 | n/a | 7 |
Aug ’25 | n/a | UK£6.15 0% | 19.8% | UK£8.16 | UK£3.89 | n/a | 7 |
Jul ’25 | n/a | UK£6.53 0% | 13.1% | UK£8.30 | UK£5.54 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | UK£6.63 0% | 14.6% | UK£8.29 | UK£5.53 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | UK£6.65 0% | 15.1% | UK£8.37 | UK£5.58 | n/a | 7 |
Apr ’25 | n/a | UK£6.49 0% | 15.1% | UK£8.17 | UK£5.45 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | UK£6.65 0% | 14.6% | UK£8.32 | UK£5.55 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | UK£7.29 0% | 8.8% | UK£8.28 | UK£6.31 | n/a | 8 |
Jan ’25 | n/a | UK£7.39 0% | 8.4% | UK£8.22 | UK£6.26 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | UK£7.90 0% | 17.2% | UK£11.19 | UK£6.40 | n/a | 8 |
Nov ’24 | UK£6.00 | UK£8.06 +34.4% | 14.3% | UK£10.62 | UK£6.94 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£6.55 | UK£8.20 +25.2% | 15.7% | UK£10.66 | UK£6.97 | UK£3.12 | 8 |
Sep ’24 | n/a | UK£7.74 0% | 16.0% | UK£10.33 | UK£6.75 | UK£3.72 | 9 |
Aug ’24 | n/a | UK£7.65 0% | 16.8% | UK£10.10 | UK£6.22 | n/a | 8 |
Jul ’24 | n/a | UK£8.00 0% | 17.4% | UK£10.31 | UK£6.34 | n/a | 7 |
Jun ’24 | n/a | UK£7.62 0% | 24.9% | UK£10.48 | UK£4.04 | n/a | 8 |
May ’24 | n/a | UK£7.89 0% | 25.2% | UK£11.25 | UK£4.03 | n/a | 8 |
Apr ’24 | n/a | UK£7.90 0% | 24.0% | UK£11.41 | UK£4.08 | n/a | 8 |
Mar ’24 | n/a | UK£7.93 0% | 22.7% | UK£11.64 | UK£4.16 | n/a | 10 |
Feb ’24 | n/a | UK£7.71 0% | 23.9% | UK£11.34 | UK£4.06 | n/a | 9 |
Jan ’24 | n/a | UK£7.49 0% | 20.9% | UK£9.80 | UK£4.09 | n/a | 9 |
Dec ’23 | n/a | UK£7.49 0% | 20.9% | UK£9.80 | UK£4.09 | n/a | 9 |
Nov ’23 | n/a | UK£7.75 0% | 21.8% | UK£10.14 | UK£4.23 | UK£6.00 | 9 |
Oct ’23 | n/a | UK£7.75 0% | 21.8% | UK£10.14 | UK£4.23 | UK£6.55 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.