Harbour Energy plc

BATS-CHIXE:HBRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£3.8b

Harbour Energy Évaluation

Le site HBRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HBRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HBRL ( £2.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HBRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBRL?

Mesure clé : Comme HBRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HBRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HBRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HBRL?
Ratio PE48.9x
Les revenusUS$97.00m
Capitalisation boursièreUS$4.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HBRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HBRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.3x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
9.2x7.0%UK£2.0b
DEC Diversified Energy
5.8x1.1%UK£655.6m
HBRL Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HBRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HBRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HBRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HBRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.9x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HBRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.64
UK£3.70
+40.1%
17.3%UK£4.83UK£2.55n/a8
Nov ’25UK£2.75
UK£3.72
+35.4%
17.1%UK£4.84UK£2.57n/a8
Oct ’25UK£2.72
UK£3.62
+33.1%
16.1%UK£4.67UK£2.62n/a8
Sep ’25UK£2.99
UK£3.85
+28.7%
16.1%UK£4.74UK£2.69n/a7
Aug ’25UK£3.02
UK£3.81
+26.0%
16.1%UK£4.71UK£2.69n/a7
Jul ’25UK£3.12
UK£3.83
+22.8%
16.5%UK£4.80UK£2.75n/a7
Jun ’25UK£3.28
UK£3.74
+13.9%
20.5%UK£5.35UK£2.76n/a8
May ’25UK£2.87
UK£3.85
+33.9%
21.0%UK£5.59UK£2.82n/a8
Apr ’25UK£2.77
UK£3.83
+38.2%
22.3%UK£5.45UK£2.75n/a8
Mar ’25UK£2.64
UK£3.79
+43.6%
24.1%UK£5.44UK£2.80n/a8
Feb ’25UK£2.71
UK£3.73
+37.6%
25.6%UK£5.41UK£2.48n/a8
Jan ’25UK£3.10
UK£3.74
+20.8%
26.0%UK£5.71UK£2.49n/a8
Dec ’24UK£2.26
UK£3.56
+57.2%
22.3%UK£4.79UK£2.48n/a9
Nov ’24UK£2.46
UK£3.71
+51.3%
22.4%UK£5.01UK£2.59UK£2.759
Oct ’24UK£2.59
UK£3.73
+44.2%
22.9%UK£5.01UK£2.59UK£2.729
Sep ’24UK£2.53
UK£3.48
+37.3%
23.6%UK£4.80UK£2.12UK£2.9911
Aug ’24UK£2.61
UK£3.52
+34.9%
25.6%UK£4.76UK£2.10UK£3.0211
Jul ’24UK£2.29
UK£3.83
+67.3%
19.4%UK£4.81UK£2.84UK£3.1210
Jun ’24UK£2.34
UK£4.29
+83.6%
26.4%UK£6.30UK£2.88UK£3.2811
May ’24UK£2.47
UK£4.26
+72.4%
26.2%UK£6.28UK£2.89UK£2.8711
Apr ’24UK£2.77
UK£4.47
+61.3%
24.5%UK£6.40UK£3.06UK£2.7711
Mar ’24UK£2.95
UK£4.71
+59.3%
24.0%UK£6.51UK£3.11UK£2.6411
Feb ’24UK£3.12
UK£4.63
+48.3%
24.5%UK£6.64UK£3.08UK£2.7111
Jan ’24UK£3.04
UK£4.88
+60.8%
23.2%UK£6.44UK£3.13UK£3.1011
Dec ’23UK£3.19
UK£5.04
+57.9%
22.9%UK£6.57UK£3.19UK£2.2611
Nov ’23UK£3.81
UK£6.47
+69.6%
14.7%UK£7.97UK£4.95UK£2.4611

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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