Exor N.V.

LSE:0RKY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €20.1b

Exor Évaluation

Le site 0RKY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RKY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RKY ( €94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €281.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RKY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RKY?

Mesure clé : Comme 0RKY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RKY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RKY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RKY?
Ratio PE1.2x
Les revenus€16.73b
Capitalisation boursière€20.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RKY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RKY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.4x
WISE Wise
19.9x-7.9%UK£8.6b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
0RKY Exor
1.2x-87.4%€20.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RKY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RKY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie14.2x10.0%
0RKY Exor
 1.2x-87.4%US$21.36b
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0RKY 1.2xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie14.2x10.0%
0RKY Exor
 1.2x-87.4%US$21.36b
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RKY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RKY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RKY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1.2x
Juste PE Ratio5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RKY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RKY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€94.00
€123.86
+31.8%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Nov ’25€97.95
€123.86
+26.4%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Oct ’25€96.96
€118.00
+21.7%
13.6%€130.00€84.00n/a6
Sep ’25€100.97
€118.00
+16.9%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Aug ’25€94.12
€118.00
+25.4%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Jul ’25€98.30
€117.43
+19.5%
12.8%€130.00€84.00n/a7
Jun ’25€102.90
€117.43
+14.1%
12.8%€130.00€84.00n/a7
May ’25€102.70
€123.00
+19.8%
5.6%€130.00€114.00n/a6
Apr ’25€102.71
€111.60
+8.7%
4.1%€115.00€103.00n/a5
Mar ’25€100.53
€107.00
+6.4%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Feb ’25€91.71
€107.00
+16.7%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Jan ’25€90.25
€106.33
+17.8%
10.7%€115.00€84.00n/a6
Dec ’24€89.93
€105.50
+17.3%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Nov ’24€81.75
€102.40
+25.3%
10.4%€115.00€84.00€97.955
Oct ’24€84.41
€100.80
+19.4%
9.1%€110.00€84.00€96.965
Sep ’24€81.23
€99.25
+22.2%
9.1%€107.00€84.00€100.974
Aug ’24€84.20
€99.25
+17.9%
9.1%€107.00€84.00€94.124
Jul ’24€81.87
€99.25
+21.2%
9.1%€107.00€84.00€98.304
Jun ’24€78.23
€101.00
+29.1%
8.7%€108.00€84.00€102.905
May ’24€73.75
€98.00
+32.9%
9.4%€108.00€84.00€102.704
Apr ’24€75.67
€96.00
+26.9%
7.7%€103.00€84.00€102.714
Mar ’24€78.29
€96.00
+22.6%
7.7%€103.00€84.00€100.534
Feb ’24€73.13
€96.00
+31.3%
7.7%€103.00€84.00€91.714
Jan ’24€68.61
€96.00
+39.9%
7.7%€103.00€84.00€90.254
Dec ’23€76.41
€93.75
+22.7%
8.9%€103.00€84.00€89.934
Nov ’23€68.07
€93.00
+36.6%
13.7%€103.00€75.00€81.753

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

-0.9%

1Y

2.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

0.7%

1Y

-5.2%

OSB Group

UK£1.4b

Through its subsidiaries, operates as a specialist mortgage lending and retail savings company in the United Kingdom and the Channel Islands.

OSBL

UK£3.74

7D

-1.2%

1Y

-0.2%