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Kaspi.kz Évaluation
Le site KSPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KSPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KSPI ( $120.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $278.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KSPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSPI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KSPI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₸10.27t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KSPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.1x | ||
IPF International Personal Finance | 7.5x | 15.5% | UK£367.2m |
HAT H&T Group | 7.8x | 7.3% | UK£168.7m |
SUS S&U | 8.4x | 11.9% | UK£213.9m |
WISE Wise | 20.5x | -3.0% | UK£7.3b |
KSPI Kaspi.kz | 12.2x | 17.0% | US$22.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KSPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KSPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KSPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.2x |
Juste PE Ratio | 20.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KSPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$130.21 0% | 16.6% | US$159.04 | US$93.01 | n/a | 8 |
Aug ’25 | n/a | US$130.21 0% | 16.6% | US$159.04 | US$93.01 | n/a | 8 |
Jul ’25 | n/a | US$130.21 0% | 16.6% | US$159.04 | US$93.01 | n/a | 8 |
Jun ’25 | n/a | US$130.21 0% | 16.6% | US$159.04 | US$93.01 | n/a | 8 |
May ’25 | n/a | US$130.21 0% | 16.6% | US$159.04 | US$93.01 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | US$130.21 0% | 16.6% | US$159.04 | US$93.01 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$105.60 | US$125.64 +19.0% | 15.6% | US$154.00 | US$92.90 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$92.10 | US$116.65 +26.7% | 7.7% | US$128.69 | US$99.35 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$92.00 | US$110.33 +19.9% | 8.2% | US$124.00 | US$95.73 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$100.80 | US$110.75 +9.9% | 8.7% | US$125.95 | US$95.76 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$89.50 | US$108.37 +21.1% | 7.3% | US$118.12 | US$94.24 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$96.80 | US$101.58 +4.9% | 13.3% | US$119.15 | US$77.66 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$98.40 | US$101.83 +3.5% | 13.5% | US$121.81 | US$79.39 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$94.80 | US$100.51 +6.0% | 12.3% | US$120.27 | US$81.18 | n/a | 7 |
Jul ’24 | US$79.60 | US$97.68 +22.7% | 11.0% | US$118.91 | US$80.26 | n/a | 7 |
Jun ’24 | US$78.60 | US$98.54 +25.4% | 11.0% | US$120.00 | US$81.00 | n/a | 7 |
May ’24 | US$82.50 | US$92.94 +12.7% | 7.0% | US$100.58 | US$79.83 | n/a | 7 |
Apr ’24 | US$75.50 | US$90.70 +20.1% | 6.3% | US$98.37 | US$79.30 | n/a | 7 |
Mar ’24 | US$75.10 | US$92.64 +23.4% | 8.6% | US$101.52 | US$75.12 | US$105.60 | 7 |
Feb ’24 | US$74.70 | US$91.68 +22.7% | 13.8% | US$116.23 | US$71.62 | US$92.10 | 7 |
Jan ’24 | US$71.50 | US$94.61 +32.3% | 11.0% | US$115.73 | US$84.73 | US$92.00 | 6 |
Dec ’23 | US$76.50 | US$92.67 +21.1% | 11.5% | US$114.81 | US$84.05 | US$100.80 | 6 |
Nov ’23 | US$64.20 | US$93.94 +46.3% | 11.4% | US$116.10 | US$85.00 | US$89.50 | 6 |
Oct ’23 | US$58.00 | US$92.40 +59.3% | 13.8% | US$116.43 | US$81.18 | US$96.80 | 5 |
Sep ’23 | US$55.20 | US$92.40 +67.4% | 13.8% | US$116.43 | US$81.18 | US$98.40 | 5 |
Aug ’23 | US$52.10 | US$89.07 +71.0% | 15.6% | US$113.77 | US$78.03 | US$94.80 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.