Joint Stock Company Kaspi.kz

LSE:KSPI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$22.8b

Kaspi.kz Évaluation

Le site KSPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KSPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KSPI ( $120.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $278.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KSPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSPI?

Mesure clé : Comme KSPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KSPI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KSPI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KSPI?
Ratio PE12.2x
Les revenus₸841.35b
Capitalisation boursière₸10.27t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KSPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KSPI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£286.6m
HAT H&T Group
7.4x6.7%UK£160.9m
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KSPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KSPI 12.2xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KSPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Finance ( 5.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KSPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KSPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KSPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KSPI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Nov ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Oct ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Sep ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Aug ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Jul ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Jun ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
May ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Apr ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Mar ’25US$105.60
US$125.64
+19.0%
15.6%US$154.00US$92.90n/a7
Feb ’25US$92.10
US$116.65
+26.7%
7.7%US$128.69US$99.35n/a6
Jan ’25US$92.00
US$110.33
+19.9%
8.2%US$124.00US$95.73n/a5
Dec ’24US$100.80
US$110.75
+9.9%
8.7%US$125.95US$95.76n/a5
Nov ’24US$89.50
US$108.37
+21.1%
7.3%US$118.12US$94.24n/a5
Oct ’24US$96.80
US$101.58
+4.9%
13.3%US$119.15US$77.66n/a7
Sep ’24US$98.40
US$101.83
+3.5%
13.5%US$121.81US$79.39n/a7
Aug ’24US$94.80
US$100.51
+6.0%
12.3%US$120.27US$81.18n/a7
Jul ’24US$79.60
US$97.68
+22.7%
11.0%US$118.91US$80.26n/a7
Jun ’24US$78.60
US$98.54
+25.4%
11.0%US$120.00US$81.00n/a7
May ’24US$82.50
US$92.94
+12.7%
7.0%US$100.58US$79.83n/a7
Apr ’24US$75.50
US$90.70
+20.1%
6.3%US$98.37US$79.30n/a7
Mar ’24US$75.10
US$92.64
+23.4%
8.6%US$101.52US$75.12US$105.607
Feb ’24US$74.70
US$91.68
+22.7%
13.8%US$116.23US$71.62US$92.107
Jan ’24US$71.50
US$94.61
+32.3%
11.0%US$115.73US$84.73US$92.006
Dec ’23US$76.50
US$92.67
+21.1%
11.5%US$114.81US$84.05US$100.806
Nov ’23US$64.20
US$93.94
+46.3%
11.4%US$116.10US$85.00US$89.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%