Hargreaves Lansdown plc

LSE:HL. Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£5.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Hargreaves Lansdown Évaluation

Le site HL. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HL. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HL. ( £11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £13.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HL. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HL.?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HL. des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.6x
Ratio PEG10.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HL. se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HL. par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
SDR Schroders
14.3x14.9%UK£5.4b
ICG Intermediate Capital Group
13.1x4.3%UK£6.1b
BPT Bridgepoint Group
37.5x33.2%UK£2.5b
ABDN abrdn
8.5x-20.4%UK£2.7b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.7%UK£5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HL. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HL. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HL. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HL. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HL. PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HL. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HL. et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£11.01
UK£10.78
-2.0%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.96
UK£10.19
-6.9%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.27
UK£9.84
-12.7%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.56
UK£9.36
-11.3%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.09
UK£9.31
+15.0%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.36
UK£9.22
+25.2%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.38
UK£9.22
+24.9%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.58
UK£9.63
+27.0%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Jan ’25UK£7.34
UK£9.64
+31.3%
32.5%UK£17.00UK£6.00n/a18
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.6%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Nov ’24UK£7.10
UK£9.97
+40.3%
30.1%UK£17.00UK£6.00n/a17
Oct ’24UK£7.73
UK£10.25
+32.6%
29.9%UK£17.25UK£6.60n/a18
Sep ’24UK£7.66
UK£9.96
+30.0%
28.2%UK£16.50UK£6.50n/a19
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9619
Jul ’24UK£8.16
UK£10.02
+22.8%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.2719
Jun ’24UK£8.05
UK£10.15
+26.0%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5618
May ’24UK£8.03
UK£10.19
+26.9%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0918
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+25.9%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3620
Mar ’24UK£8.36
UK£10.14
+21.2%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3820
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.8%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5819
Jan ’24UK£8.56
UK£10.34
+20.8%
22.2%UK£16.50UK£7.80UK£7.3420
Dec ’23UK£8.53
UK£10.39
+21.9%
22.0%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220
Nov ’23UK£7.90
UK£10.66
+34.9%
24.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.1020
Oct ’23UK£8.67
UK£10.53
+21.4%
23.1%UK£16.50UK£7.70UK£7.7317
Sep ’23UK£7.85
UK£11.20
+42.6%
26.5%UK£16.95UK£7.70UK£7.6619
Aug ’23UK£8.47
UK£10.90
+28.8%
28.7%UK£16.95UK£6.90UK£8.4019

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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