Hargreaves Lansdown plc

LSE:HL. Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£5.2b

Hargreaves Lansdown Évaluation

Le site HL. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HL. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HL. ( £10.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £13.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HL. se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HL.?

Mesure clé : Comme HL. est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HL.. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HL. par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HL.?
Ratio PE17.6x
Les revenusUK£293.20m
Capitalisation boursièreUK£5.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HL. se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HL. par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
BPT Bridgepoint Group
41.3x33.2%UK£2.7b
PHLL Petershill Partners
9.5x38.3%UK£2.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HL. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HL. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
HL. 17.6xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HL. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HL. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HL. PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HL. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HL. et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£10.88
UK£11.23
+3.2%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.2%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.12
UK£10.83
-2.6%
12.2%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.11
UK£10.78
-3.0%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.96
UK£10.19
-6.9%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.27
UK£9.84
-12.7%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.56
UK£9.36
-11.3%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.09
UK£9.31
+15.0%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.36
UK£9.22
+25.2%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.38
UK£9.22
+24.9%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.58
UK£9.63
+27.0%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Jan ’25UK£7.34
UK£9.64
+31.3%
32.5%UK£17.00UK£6.00n/a18
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.6%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Nov ’24UK£7.10
UK£9.97
+40.3%
30.1%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.73
UK£10.25
+32.6%
29.9%UK£17.25UK£6.60UK£11.1218
Sep ’24UK£7.66
UK£9.96
+30.0%
28.2%UK£16.50UK£6.50UK£11.1119
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9619
Jul ’24UK£8.16
UK£10.02
+22.8%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.2719
Jun ’24UK£8.05
UK£10.15
+26.0%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5618
May ’24UK£8.03
UK£10.19
+26.9%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0918
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+25.9%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3620
Mar ’24UK£8.36
UK£10.14
+21.2%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3820
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.8%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5819
Jan ’24UK£8.56
UK£10.34
+20.8%
22.2%UK£16.50UK£7.80UK£7.3420
Dec ’23UK£8.53
UK£10.39
+21.9%
22.0%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220
Nov ’23UK£7.90
UK£10.66
+34.9%
24.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.1020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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