3i Group plc

LSE:III Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£33.3b

3i Group Évaluation

Le site III est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de III si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: III ( £34.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £90.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: III se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de III?

Mesure clé : Comme III est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour III. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de III par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de III?
Ratio PE7.9x
Les revenusUK£4.21b
Capitalisation boursièreUK£33.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de III se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour III par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
BPT Bridgepoint Group
41.3x33.2%UK£2.7b
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: III offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de III se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
III 7.9xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: III offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de III par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

III PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio25.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: III présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes III et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£34.58
UK£37.01
+7.0%
8.0%UK£42.00UK£31.92n/a9
Nov ’25UK£32.00
UK£35.02
+9.4%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Oct ’25UK£32.26
UK£34.69
+7.5%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Sep ’25UK£31.79
UK£33.71
+6.0%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Aug ’25UK£30.92
UK£33.71
+9.0%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Jul ’25UK£29.86
UK£32.78
+9.8%
7.9%UK£38.00UK£29.18n/a9
Jun ’25UK£28.63
UK£30.61
+6.9%
6.8%UK£34.00UK£26.50n/a9
May ’25UK£28.45
UK£29.21
+2.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Apr ’25UK£28.09
UK£29.21
+4.0%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Mar ’25UK£25.07
UK£27.61
+10.1%
2.9%UK£28.50UK£26.47n/a9
Feb ’25UK£23.51
UK£27.02
+14.9%
4.6%UK£28.47UK£24.80n/a9
Jan ’25UK£24.21
UK£24.24
+0.1%
7.0%UK£26.00UK£20.50n/a8
Dec ’24UK£22.48
UK£24.06
+7.0%
7.3%UK£26.00UK£20.50n/a7
Nov ’24UK£19.88
UK£23.53
+18.4%
5.3%UK£24.75UK£21.00UK£32.006
Oct ’24UK£20.73
UK£23.46
+13.2%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£32.266
Sep ’24UK£19.99
UK£23.46
+17.4%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£31.796
Aug ’24UK£19.49
UK£23.46
+20.4%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£30.926
Jul ’24UK£19.49
UK£22.43
+15.1%
6.8%UK£24.31UK£20.00UK£29.866
Jun ’24UK£19.37
UK£21.33
+10.1%
14.3%UK£24.31UK£14.72UK£28.637
May ’24UK£17.67
UK£20.19
+14.2%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.457
Apr ’24UK£16.85
UK£20.19
+19.8%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.097
Mar ’24UK£16.37
UK£19.70
+20.4%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£25.077
Feb ’24UK£16.10
UK£19.70
+22.4%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£23.517
Jan ’24UK£13.42
UK£17.62
+31.3%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£24.217
Dec ’23UK£13.16
UK£17.62
+33.9%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£22.487
Nov ’23UK£11.94
UK£16.99
+42.3%
8.9%UK£19.40UK£14.72UK£19.887

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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