Amundi S.A.

LSE:0RDX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.8b

Amundi Évaluation

Le site 0RDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RDX ( €67.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €71.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RDX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RDX?

Mesure clé : Comme 0RDX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RDX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RDX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RDX?
Ratio PE11x
Les revenus€1.25b
Capitalisation boursière€13.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RDX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
0RDX Amundi
11x4.3%€13.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
0RDX 11.0xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RDX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RDX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio18.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RDX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RDX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€67.32
€78.84
+17.1%
5.8%€89.90€71.00n/a16
Nov ’25€67.63
€79.23
+17.2%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€67.33
€78.51
+16.6%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.20
€78.26
+16.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€62.50
€77.11
+23.4%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.69
€77.11
+9.1%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.65
€74.20
+16.6%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.68
€74.01
+22.0%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.13
€74.03
+19.2%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.63
€71.63
+16.2%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.53
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.51
€70.04
+41.5%
9.8%€89.90€61.00€67.6316
Oct ’24€53.40
€72.01
+34.9%
8.1%€89.90€65.00€67.3316
Sep ’24€55.27
€71.59
+29.5%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€55.25
€71.89
+30.1%
8.4%€89.90€63.00€67.2017
Jul ’24€54.06
€72.25
+33.6%
8.3%€89.90€64.00€62.5017
Jun ’24€52.97
€72.25
+36.4%
8.3%€89.90€64.00€70.6917
May ’24€59.13
€72.15
+22.0%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.01
€72.01
+24.1%
8.8%€89.90€62.00€63.6517
Mar ’24€62.31
€72.01
+15.6%
8.8%€89.90€62.00€60.6817
Feb ’24€60.35
€68.28
+13.1%
10.9%€89.90€59.00€62.1317
Jan ’24€53.18
€64.42
+21.1%
7.2%€78.00€59.00€61.6316
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5316
Nov ’23€49.45
€64.92
+31.3%
12.9%€89.90€51.00€49.5116

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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