CVC Capital Partners plc

BATS-CHIXE:CVCA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.4b

CVC Capital Partners Évaluation

Le site CVCA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVCA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.85
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CVCA ( €22.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVCA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVCA?

Mesure clé : Comme CVCA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVCA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVCA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVCA?
Ratio PE88.4x
Les revenus€275.47m
Capitalisation boursière€24.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVCA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVCA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
III 3i Group
8.9x17.7%UK£37.7b
ICG Intermediate Capital Group
17x12.5%UK£6.8b
SDR Schroders
14.8x11.2%UK£5.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
CVCA CVC Capital Partners
88.4x32.9%€24.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVCA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.97m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.54m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.7xn/aUS$6.81m
No. of Companies19PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVCA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVCA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 88.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVCA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVCA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.49
€22.58
+0.4%
8.6%€25.30€18.00n/a13
Jan ’26n/a
€22.08
0%
8.2%€25.00€18.00n/a13
Dec ’25€23.02
€21.78
-5.3%
8.4%€25.00€18.00n/a13
Nov ’25€19.35
€21.10
+9.0%
8.0%€25.00€18.00n/a13
Oct ’25€20.40
€20.92
+2.6%
6.5%€23.00€18.00n/a13
Sep ’25€19.06
€20.55
+7.9%
5.8%€22.60€18.00n/a13
Aug ’25n/a
€20.29
0%
4.3%€22.00€19.00n/a11
Jul ’25€17.08
€20.38
+19.3%
3.8%€22.00€19.00n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€22.16
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/01 04:49
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CVC Capital Partners plc est couverte par 11 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael SandersonBarclays
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane
Hubert LamBofA Global Research