Orascom Development Holding AG

BATS-CHIXE:ODHNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 231.3m

Orascom Development Holding Évaluation

Le site ODHNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ODHNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ODHNZ ( CHF3.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF20.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ODHNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODHNZ?

Mesure clé : Comme ODHNZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ODHNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ODHNZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ODHNZ?
Ratio PS0.3x
VenteCHF 686.17m
Capitalisation boursièreCHF 231.31m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ODHNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ODHNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
HSW Hostelworld Group
2.1x7.1%UK£162.0m
OTB On the Beach Group
1.6x4.1%UK£276.9m
PPH PPHE Hotel Group
1.2x5.5%UK£495.2m
TRN Trainline
4.2x5.6%UK£1.8b
ODHNZ Orascom Development Holding
0.3x6.8%CHF 231.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ODHNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ODHNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$321.68m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.93m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.45m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ODHNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ODHNZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ODHNZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ODHNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ODHNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 3.96
CHF 4.40
+11.1%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Nov ’25CHF 3.63
CHF 4.40
+21.2%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Oct ’25CHF 4.19
CHF 4.40
+5.0%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.97
CHF 4.40
+10.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.05
CHF 4.40
+8.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.78
CHF 7.38
+54.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Dec ’24CHF 4.94
CHF 7.38
+49.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.632
Oct ’24CHF 5.88
CHF 7.38
+25.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.192
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.972
Aug ’24CHF 5.98
CHF 7.38
+23.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.052
Jul ’24CHF 6.36
CHF 7.38
+16.0%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Apr ’24CHF 7.26
CHF 8.53
+17.4%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.572
Mar ’24CHF 7.58
CHF 8.53
+12.5%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.112

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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