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Ocado Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Ocado Group possède un total de capitaux propres de £1.4B et une dette totale de £1.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 108%. Son actif total et son passif total sont £4.3B et de £2.9B.
Informations clés
108.0%
Ratio d'endettement
UK£1.48b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£746.60m |
| Fonds propres | UK£1.37b |
| Total du passif | UK£2.91b |
| Total des actifs | UK£4.28b |
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Feb 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OCDO ( £1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( £557.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OCDO ( £1.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £2.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OCDO ( 53.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OCDO est passé de 64.1% à 108% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: OCDO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: OCDO dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.7 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 28.5 % chaque année.