Dino Polska S.A.

LSE:0TCP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł38.5b

Dino Polska Évaluation

Le site 0TCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0TCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0TCP ( PLN394.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN414.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0TCP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0TCP?

Mesure clé : Comme 0TCP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0TCP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0TCP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0TCP?
Ratio PE26.9x
Les revenuszł1.43b
Capitalisation boursièrezł38.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0TCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0TCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.4x
MKS Marks and Spencer Group
15.4x7.1%UK£7.8b
SBRY J Sainsbury
33.7x19.8%UK£5.9b
TSCO Tesco
12.7x1.5%UK£24.0b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
0TCP Dino Polska
26.9x18.1%zł38.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0TCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0TCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0TCP 26.9xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0TCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0TCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0TCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0TCP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0TCP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł394.06
zł406.70
+3.2%
14.5%zł527.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł332.20
zł393.77
+18.5%
15.4%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł347.05
zł399.31
+15.1%
15.3%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł329.64
zł409.09
+24.1%
14.6%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.1%
12.5%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł399.35
zł441.43
+10.5%
12.0%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25n/a
zł435.46
0%
12.0%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł387.35
zł436.54
+12.7%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25n/a
zł442.80
0%
13.2%zł548.00zł350.00n/a12
Mar ’25zł479.71
zł458.47
-4.4%
13.0%zł548.00zł367.00n/a12
Feb ’25zł445.10
zł448.30
+0.7%
13.6%zł548.00zł367.00n/a12
Jan ’25zł461.81
zł450.55
-2.4%
14.0%zł554.00zł367.00n/a12
Dec ’24n/a
zł440.88
0%
15.6%zł554.00zł322.00n/a12
Nov ’24n/a
zł424.63
0%
14.6%zł528.00zł322.00zł332.2012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00zł347.0513
Sep ’24zł375.51
zł431.44
+14.9%
14.5%zł535.00zł322.00zł329.6413
Aug ’24zł477.50
zł443.74
-7.1%
14.6%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł465.10
zł430.13
-7.5%
14.4%zł537.00zł322.00zł399.3513
Jun ’24zł416.10
zł424.21
+1.9%
13.1%zł537.00zł322.00n/a13
May ’24zł424.54
zł408.59
-3.8%
10.7%zł482.00zł322.00zł387.3513
Apr ’24zł388.03
zł392.23
+1.1%
10.8%zł453.00zł322.00n/a13
Mar ’24zł77.50
zł389.23
+402.2%
9.7%zł450.00zł322.00zł479.7113
Feb ’24zł385.05
zł378.54
-1.7%
12.6%zł450.00zł303.00zł445.1013
Jan ’24zł376.02
zł373.15
-0.8%
11.5%zł434.00zł303.00zł461.8113
Dec ’23zł364.18
zł373.15
+2.5%
11.5%zł434.00zł303.00n/a13
Nov ’23zł310.23
zł361.00
+16.4%
11.8%zł420.00zł303.00n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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