Walmart Évaluation
Le site 0R1W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R1W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R1W ( $59.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $53.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R1W se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R1W?
Mesure clé : Comme 0R1W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0R1W? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.6x |
| Les revenus | US$19.68b |
| Capitalisation boursière | US$719.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0R1W se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.2x | ||
COST Costco Wholesale | 58.4x | 8.2% | US$425.7b |
TSCO Tesco | 12.4x | 1.5% | UK£23.5b |
MKS Marks and Spencer Group | 15x | 7.1% | UK£7.6b |
SBRY J Sainsbury | 42.9x | 21.5% | UK£5.9b |
0R1W Walmart | 36.6x | 9.4% | US$719.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R1W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0R1W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0R1W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0R1W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.6x |
| Juste PE Ratio | 44.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R1W présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$59.60 | US$95.44 +60.1% | 8.3% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | US$59.60 | US$85.02 +42.6% | 8.6% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$59.60 | US$82.64 +38.7% | 8.0% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$59.60 | US$79.96 +34.2% | 6.5% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$59.60 | US$73.40 +23.2% | 8.1% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$59.60 | US$72.13 +21.0% | 7.1% | US$81.00 | US$52.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$59.60 | US$70.68 +18.6% | 6.3% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | US$59.60 | US$65.08 +9.2% | 6.3% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$59.60 | US$65.13 +9.3% | 6.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$59.60 | US$65.07 +9.2% | 6.4% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$44.64 | US$59.72 +33.8% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$44.64 | US$59.55 +33.4% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | US$44.64 | US$59.68 +33.7% | 6.4% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | US$44.64 | US$59.42 +33.1% | 6.5% | US$70.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
| Oct ’24 | US$44.64 | US$59.17 +32.5% | 6.4% | US$70.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
| Sep ’24 | US$44.64 | US$58.91 +32.0% | 6.1% | US$70.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
| Aug ’24 | US$44.64 | US$56.76 +27.1% | 5.8% | US$70.00 | US$50.67 | US$59.60 | 38 |
| Jul ’24 | US$44.64 | US$56.13 +25.7% | 4.9% | US$62.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
| Jun ’24 | US$44.64 | US$55.33 +23.9% | 4.8% | US$60.00 | US$48.33 | US$59.60 | 37 |
| May ’24 | US$44.64 | US$54.32 +21.7% | 5.2% | US$60.00 | US$48.00 | US$59.60 | 38 |
| Apr ’24 | US$44.64 | US$53.67 +20.2% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$59.60 | 37 |
| Mar ’24 | US$44.64 | US$53.65 +20.2% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$59.60 | 37 |
| Feb ’24 | US$44.64 | US$53.41 +19.6% | 6.1% | US$58.33 | US$44.33 | US$44.64 | 36 |
| Jan ’24 | US$44.64 | US$53.45 +19.7% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$44.64 | 37 |
| Dec ’23 | US$44.64 | US$53.31 +19.4% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$44.64 | 36 |
| Nov ’23 | US$44.64 | US$50.81 +13.8% | 6.0% | US$56.67 | US$43.33 | US$44.64 | 36 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.