MARR Évaluation
Le site 0NSS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0NSS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0NSS ( €9.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €105.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0NSS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NSS?
Mesure clé : Comme 0NSS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0NSS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15x |
| Les revenus | €42.56m |
| Capitalisation boursière | €638.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0NSS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.3x | ||
KITW Kitwave Group | 14.5x | 18.4% | UK£256.6m |
CBOX Cake Box Holdings | 15.8x | n/a | UK£78.0m |
DRC Dubai Refreshment (P.J.S.C.) | 17.2x | n/a | د.إ2.2b |
SBRY J Sainsbury | 33.7x | 19.8% | UK£5.9b |
0NSS MARR | 15x | 9.6% | €638.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0NSS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0NSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0NSS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.77 | €13.25 +35.7% | 7.7% | €14.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.74 | €14.58 +35.7% | 8.6% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.04 | €14.73 +22.3% | 8.5% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.69 | €14.73 +26.0% | 8.5% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.16 | €14.63 +31.0% | 7.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.20 | €14.90 +22.1% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.52 | €14.90 +29.3% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.16 | €14.90 +22.5% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.78 | €14.90 +26.5% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.48 | €14.80 +29.0% | 4.2% | €15.70 | €14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.06 | €14.50 +31.1% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.42 | €14.50 +27.0% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.88 | €14.50 +33.3% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.14 | €16.18 +45.2% | 5.0% | €17.50 | €15.50 | €10.74 | 4 |
| Oct ’24 | €11.98 | €16.43 +37.1% | 4.4% | €17.50 | €15.50 | €12.04 | 4 |
| Sep ’24 | €13.10 | €16.43 +25.4% | 4.4% | €17.50 | €15.50 | €11.69 | 4 |
| Aug ’24 | €13.92 | €16.34 +17.4% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €11.16 | 5 |
| Jul ’24 | €14.08 | €16.34 +16.1% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €12.20 | 5 |
| Jun ’24 | €14.70 | €16.34 +11.2% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €11.52 | 5 |
| May ’24 | €14.05 | €14.64 +4.2% | 8.6% | €17.00 | €13.30 | €12.16 | 5 |
| Apr ’24 | €13.30 | €14.64 +10.1% | 8.6% | €17.00 | €13.30 | €11.78 | 5 |
| Mar ’24 | €11.44 | €14.78 +29.2% | 8.8% | €17.00 | €13.00 | €11.48 | 5 |
| Feb ’24 | €12.12 | €15.08 +24.4% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €11.06 | 5 |
| Jan ’24 | €11.48 | €15.08 +31.4% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €11.42 | 5 |
| Dec ’23 | €11.42 | €15.08 +32.0% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €10.88 | 5 |
| Nov ’23 | €10.70 | €16.98 +58.7% | 8.9% | €19.00 | €15.40 | €11.14 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.