Kitwave Group Évaluation
Le site KITW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KITW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KITW ( £3.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KITW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KITW?
Mesure clé : Comme KITW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KITW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15x |
| Les revenus | UK£17.68m |
| Capitalisation boursière | UK£264.64m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KITW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14x | ||
CBOX Cake Box Holdings | 15.5x | n/a | UK£76.8m |
FISH FKS Multi Agro | 18.6x | n/a | Rp5.3t |
A453340 Hyundai Green Food | 6.8x | n/a | ₩442.4b |
2874 YokoreiLtd | 15x | 15.6% | JP¥48.5b |
KITW Kitwave Group | 15x | 18.3% | UK£264.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KITW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KITW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KITW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KITW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KITW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£3.29 | UK£4.71 +43.2% | 6.9% | UK£4.95 | UK£4.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£3.26 | UK£4.71 +44.5% | 6.9% | UK£4.95 | UK£4.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£3.52 | UK£4.71 +34.0% | 6.9% | UK£4.95 | UK£4.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£3.26 | UK£4.55 +39.6% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£3.17 | UK£4.55 +43.5% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£3.36 | UK£4.55 +35.4% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£3.60 | UK£4.55 +26.4% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£4.07 | UK£4.55 +11.9% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£3.71 | UK£4.20 +13.2% | 8.3% | UK£4.55 | UK£3.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£3.10 | UK£4.10 +32.3% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£2.64 | UK£4.10 +55.3% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£2.55 | UK£4.10 +60.8% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£2.59 | UK£4.10 +58.3% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£2.48 | UK£4.10 +65.3% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | UK£3.26 | 2 |
| Oct ’24 | UK£2.57 | UK£4.10 +59.5% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | UK£3.52 | 2 |
| Sep ’24 | UK£2.85 | UK£4.10 +43.9% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | UK£3.26 | 2 |
| Aug ’24 | UK£3.15 | UK£4.10 +30.2% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | UK£3.17 | 2 |
| Jul ’24 | UK£3.05 | UK£3.70 +21.3% | 5.4% | UK£3.90 | UK£3.50 | UK£3.36 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.