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Kitwave Group Évaluation
Le site KITW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KITW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KITW ( £3.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KITW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KITW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KITW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£216.64m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KITW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 51.7x | ||
CBOX Cake Box Holdings | 15x | n/a | UK£70.0m |
FIXP Fix Price Group | 4.3x | n/a | US$1.6b |
VINO Virgin Wines UK | 180.7x | n/a | UK£24.2m |
A453340 Hyundai Green Food | 6.6x | n/a | ₩414.7b |
KITW Kitwave Group | 12.3x | 9.8% | UK£216.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KITW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KITW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KITW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KITW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 10.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KITW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£3.09 | UK£4.55 +47.2% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£3.17 | UK£4.55 +43.5% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£3.36 | UK£4.55 +35.4% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£3.60 | UK£4.55 +26.4% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£4.07 | UK£4.55 +11.9% | 5.4% | UK£4.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£3.71 | UK£4.20 +13.2% | 8.3% | UK£4.55 | UK£3.85 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£3.10 | UK£4.10 +32.3% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£2.64 | UK£4.10 +55.3% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£2.55 | UK£4.10 +60.8% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£2.59 | UK£4.10 +58.3% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£2.48 | UK£4.10 +65.3% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£2.57 | UK£4.10 +59.5% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£2.85 | UK£4.10 +43.9% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | n/a | 2 |
Aug ’24 | UK£3.15 | UK£4.10 +30.2% | 6.1% | UK£4.35 | UK£3.85 | UK£3.17 | 2 |
Jul ’24 | UK£3.05 | UK£3.70 +21.3% | 5.4% | UK£3.90 | UK£3.50 | UK£3.36 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.