Orsero Évaluation
Le site ORS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORS ( €12.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORS?
Mesure clé : Comme ORS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ORS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.2x |
| Les revenus | €25.72m |
| Capitalisation boursière | €210.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
MARR MARR | 14.9x | 9.6% | €633.7m |
9305 Yamatane | 17.9x | n/a | JP¥35.1b |
8142 Toho | 7.3x | n/a | JP¥29.5b |
3139 Lacto Japan | 8.8x | 4.9% | JP¥27.6b |
ORS Orsero | 8.2x | 3.4% | €210.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ORS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.2x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.50 | €23.50 +88.0% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.90 | €23.33 +96.1% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.76 | €23.33 +82.9% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.90 | €24.67 +91.2% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.32 | €24.67 +100.2% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.60 | €24.67 +95.8% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.00 | €24.67 +89.7% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.64 | €24.67 +68.5% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.32 | €24.67 +72.3% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.04 | €24.67 +64.0% | 1.9% | €25.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.46 | €25.63 +46.8% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.96 | €25.63 +51.1% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.96 | €25.63 +51.1% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €15.00 | €22.25 +48.3% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €11.90 | 4 |
| Oct ’24 | €14.32 | €22.25 +55.4% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €12.76 | 4 |
| Sep ’24 | €13.16 | €21.03 +59.8% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.90 | 4 |
| Aug ’24 | €12.70 | €21.03 +65.6% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.32 | 4 |
| Jul ’24 | €12.62 | €21.03 +66.6% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.60 | 4 |
| Jun ’24 | €12.82 | €21.03 +64.0% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €13.00 | 4 |
| May ’24 | €12.70 | €20.65 +62.6% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | €14.64 | 4 |
| Apr ’24 | €13.42 | €20.65 +53.9% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | €14.32 | 4 |
| Mar ’24 | €14.70 | €21.28 +44.7% | 2.0% | €22.00 | €20.90 | €15.04 | 4 |
| Feb ’24 | €15.30 | €21.10 +37.9% | 2.6% | €22.00 | €20.50 | €17.46 | 4 |
| Jan ’24 | €13.32 | €20.60 +54.7% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €16.96 | 4 |
| Dec ’23 | €14.00 | €20.60 +47.1% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €16.96 | 4 |
| Nov ’23 | €14.46 | €20.60 +42.5% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €15.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.