Kitwave Group plc

AIM:KITW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£245.4m

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Kitwave Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Kitwave Group possède un total de capitaux propres de £85.0M et une dette totale de £53.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 62.5%. Son actif total et son passif total sont £268.2M et de £183.2M. L'EBIT de Kitwave Group est £28.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £5.0M.

Informations clés

62.5%

Ratio d'endettement

UK£53.13m

Dette

Ratio de couverture des intérêts5.7x
Argent liquideUK£5.02m
Fonds propresUK£85.01m
Total du passifUK£183.16m
Total des actifsUK£268.17m

Mises à jour récentes de la santé financière

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de KITW ( £134.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( £132.1M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de KITW ( £134.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( £51.1M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KITW ( 56.6% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: KITW avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.

Couverture de la dette: La dette de KITW est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 58.3% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KITW sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.7 x couverture).

Bilan

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