Sonae SGPS Évaluation
Le site SONU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SONU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SONU ( €0.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SONU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SONU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SONU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SONU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.2x | ||
SBRY J Sainsbury | 46.5x | 20.7% | UK£6.4b |
MKS Marks and Spencer Group | 17.7x | 7.9% | UK£7.7b |
TSCO Tesco | 12.8x | 1.5% | UK£24.0b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.9x | n/a | UK£74.0m |
SONU Sonae SGPS | 4.7x | -8.2% | €1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SONU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SONU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SONU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SONU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.7x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SONU } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.92 | €1.42 +54.3% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | n/a | €1.42 0% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | €1.42 0% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | €1.42 0% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | n/a | €1.39 0% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | €1.39 0% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
May ’25 | €0.94 | €1.38 +47.0% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €0.88 | €1.38 +57.2% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €0.87 | €1.38 +59.3% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €0.90 | €1.38 +54.1% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €0.91 | €1.37 +50.1% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €0.93 | €1.37 +47.4% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | €1.40 0% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
Oct ’24 | n/a | €1.40 0% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
Sep ’24 | n/a | €1.40 0% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | €1.40 0% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
Jul ’24 | n/a | €1.37 0% | 16.2% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
Jun ’24 | €0.94 | €1.35 +43.6% | 17.2% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
May ’24 | €1.03 | €1.34 +30.6% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
Apr ’24 | n/a | €1.34 0% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
Mar ’24 | €1.03 | €1.32 +28.0% | 18.3% | €1.70 | €1.05 | €0.87 | 5 |
Feb ’24 | n/a | €1.29 0% | 15.4% | €1.55 | €1.05 | €0.90 | 5 |
Jan ’24 | n/a | €1.36 0% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.91 | 5 |
Dec ’23 | €0.97 | €1.36 +40.6% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.93 | 5 |
Nov ’23 | €0.98 | €1.36 +38.2% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | n/a | 5 |
Oct ’23 | n/a | €1.39 0% | 14.9% | €1.60 | €1.13 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.