Koninklijke Ahold Delhaize Évaluation
Le site ADA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADA ( €32.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €67.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADA?
Mesure clé : Comme ADA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ADA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | €1.83b |
| Capitalisation boursière | €29.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.9x | ||
TSCO Tesco | 12.2x | 1.5% | UK£23.2b |
MKS Marks and Spencer Group | 14.7x | 7.1% | UK£7.4b |
SBRY J Sainsbury | 41.6x | 21.5% | UK£5.7b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.3x | n/a | UK£75.6m |
ADA Koninklijke Ahold Delhaize | 16.1x | 10.0% | €29.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ADA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €32.11 | €32.64 +1.7% | 8.6% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €30.82 | €31.64 +2.7% | 7.0% | €36.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €31.14 | €31.14 +0.009% | 7.6% | €35.00 | €26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €30.96 | €30.70 -0.8% | 9.0% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.80 | €30.39 +2.0% | 8.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.89 | €30.15 +8.1% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.60 | €30.26 +5.8% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €28.57 | €30.07 +5.3% | 9.5% | €37.00 | €23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €27.54 | €30.16 +9.5% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.43 | €30.28 +10.4% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.05 | €30.83 +18.3% | 8.4% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €31.46 0% | 8.1% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €26.57 | €31.61 +19.0% | 7.9% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €28.41 | €32.75 +15.3% | 6.7% | €37.00 | €27.54 | €30.82 | 18 |
| Oct ’24 | €28.51 | €32.95 +15.6% | 6.2% | €37.00 | €28.17 | €31.14 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €33.02 0% | 4.4% | €35.00 | €28.50 | €30.96 | 19 |
| Aug ’24 | €31.69 | €33.01 +4.2% | 5.1% | €36.00 | €28.50 | €29.80 | 18 |
| Jul ’24 | €31.14 | €33.17 +6.5% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €27.89 | 18 |
| Jun ’24 | €29.48 | €33.19 +12.6% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €28.60 | 18 |
| May ’24 | €31.21 | €32.60 +4.5% | 8.5% | €36.00 | €24.50 | €28.57 | 17 |
| Apr ’24 | €31.55 | €32.19 +2.1% | 8.2% | €36.00 | €24.50 | €27.54 | 16 |
| Mar ’24 | €30.08 | €32.21 +7.1% | 8.0% | €36.00 | €24.50 | €27.43 | 17 |
| Feb ’24 | €27.17 | €31.71 +16.7% | 7.8% | €35.71 | €24.50 | €26.05 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | €31.55 0% | 8.4% | €35.71 | €24.50 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €27.79 | €31.17 +12.2% | 8.6% | €34.00 | €24.50 | €26.57 | 19 |
| Nov ’23 | €28.04 | €31.15 +11.1% | 8.7% | €34.00 | €24.50 | €28.41 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.