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De La Rue Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
De La Rue possède un total de capitaux propres de £2.6M et une dette totale de £117.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4507.7%. Son actif total et son passif total sont £294.3M et de £291.7M. L'EBIT de De La Rue est £17.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £29.3M.
Informations clés
4,507.7%
Ratio d'endettement
UK£117.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | UK£29.30m |
| Fonds propres | UK£2.60m |
| Total du passif | UK£291.70m |
| Total des actifs | UK£294.30m |
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Jul 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DLAR ( £161.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( £110.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DLAR ( £161.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £180.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DLAR ( 3380.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: DLAR avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de DLAR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DLAR sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.9 x couverture).