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Capita Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Capita possède un total de capitaux propres de £170.4M et une dette totale de £162.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 95.4%. Son actif total et son passif total sont £2.0B et de £1.8B. L'EBIT de Capita est £54.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £151.4M.
Informations clés
95.4%
Ratio d'endettement
UK£162.60m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 1x |
Argent liquide | UK£151.40m |
Fonds propres | UK£170.40m |
Total du passif | UK£1.84b |
Total des actifs | UK£2.01b |
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Jun 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPI ( £661.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPI ( £661.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( £592.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CPI ( 6.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPI a été réduit de 2027.3% à 95.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CPI est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CPI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).