Brunel International Évaluation
Le site 0QUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0QUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0QUM ( €8.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0QUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QUM?
Mesure clé : Comme 0QUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0QUM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.5x |
| Les revenus | €30.67m |
| Capitalisation boursière | €443.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0QUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.1x | ||
STEM SThree | 8.4x | 1.8% | UK£476.0m |
IPEL Impellam Group | 24.8x | n/a | UK£389.3m |
RWA Robert Walters | 40x | 71.0% | UK£228.0m |
LTG Learning Technologies Group | 15.2x | -9.0% | UK£719.1m |
0QUM Brunel International | 14.5x | 25.1% | €444.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0QUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0QUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0QUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.5x |
| Juste PE Ratio | 23.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QUM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.80 | €11.50 +30.7% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.68 | €12.50 +44.0% | 20.0% | €15.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.70 | €14.45 +66.1% | 3.8% | €15.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.57 | €14.70 +53.6% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.42 | €14.70 +41.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.10 | €14.70 +45.5% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.85 | €14.70 +35.5% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.16 | €14.70 +44.8% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.16 | €14.70 +44.7% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.28 | €14.70 +43.0% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.24 | €14.95 +46.0% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.22 | €14.95 +33.2% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.87 | €14.95 +37.6% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.28 | €18.75 +41.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.68 | 2 |
| Oct ’24 | €13.00 | €18.75 +44.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.70 | 2 |
| Sep ’24 | €12.44 | €18.75 +50.7% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.57 | 2 |
| Aug ’24 | €12.70 | €18.75 +47.6% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.42 | 2 |
| Jul ’24 | €11.96 | €18.75 +56.8% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.10 | 2 |
| Jun ’24 | €11.92 | €18.25 +53.1% | 6.8% | €19.50 | €17.00 | €10.85 | 2 |
| May ’24 | €12.26 | €17.38 +41.7% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.16 | 2 |
| Apr ’24 | €12.78 | €17.38 +36.0% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.16 | 2 |
| Mar ’24 | €11.80 | €17.38 +47.2% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.28 | 2 |
| Feb ’24 | €10.76 | €16.50 +53.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.24 | 2 |
| Jan ’24 | €9.58 | €16.50 +72.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €11.22 | 2 |
| Dec ’23 | €9.81 | €16.50 +68.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.87 | 2 |
| Nov ’23 | €9.26 | €16.50 +78.2% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €13.28 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.